365股票网 - 股票资讯综合门户

您的位置:首页 >个股 >

招商安达灵活配置混合净值下跌3.05%

时间:2021-07-03 08:28:57 | 来源:新浪财经

招商安达灵活配置混合型证券投资基金(简称:招商安达灵活配置混合,代码217020)公布7月2日最新净值,下跌3.05%。

招商安达灵活配置混合成立于2011年9月1日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+标普中国全债指数收益率×45%。该基金成立以来收益274.85%,今年以来收益0.50%,近一月收益7.69%,近一年收益38.79%,近三年收益152.11%。近一年,该基金排名同类876/3603。

基金经理为王奇玮。王奇玮自2017年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益137.34%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代7.20%364001172.7万688036传音控股5.88%45693956.72万300450先导智能5.79%119400943.14万603501韦尔股份5.47%34700890.82万601100恒立液压4.96%90286807.61万603638艾迪精密4.40%118845715.8万300760迈瑞医疗3.87%15800630.59万600276恒瑞医药3.72%65700605.03万002812恩捷股份3.37%49078549.28万000858五粮液3.01%18300490.4万
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。