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银华品质消费股票净值下跌3.62%

时间:2021-07-31 08:29:10 | 来源:新浪财经

银华品质消费股票型证券投资基金(简称:银华品质消费股票,代码009852)公布7月30日最新净值,下跌3.62%。

银华品质消费股票成立于2020年11月11日,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+中债综合全价指数收益率×15%。该基金成立以来收益0.96%,今年以来收益-2.45%,近一月收益-14.77%。

基金经理为张萍。张萍自2020年10月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.96%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.91%403938307.63万000858五粮液8.90%2786418300.44万02269药明生物8.84%6965008246.91万600809山西汾酒8.51%1771897938.07万603259药明康德8.30%4946627745.91万300122智飞生物6.16%3078455748.39万300347泰格医药5.90%2848115505.4万01951锦欣生殖3.81%21800003555.31万603517绝味食品3.66%4054983417.94万300015爱尔眼科3.22%4230083002.51万
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