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猪肉股再受关注,次新股晶科能源获增持,机构还看好哪些“风口”?

时间:2022-05-25 19:23:06 | 来源:市场资讯

来源:市值风云

猪周期拐点要来了吗?

作者|破浪

编辑 |小白

一般而言,基金在Q1及Q3报表中,只会提供其重仓的前十大个股,因此上市公司的持股基金家数、基金持股比例在Q1和Q3会偏小。

但随着2021年报、2022Q1季报披露完毕,风云君发现,还是有一些公司,Q1持股基金家数及基金持股比例反倒比2021年底还要多得多。

这种“反常”现象,恰恰反映基金经理在2022Q1对该股关注度更高,更看好其后市的走势。

今儿个风云君带大伙来瞅瞅,有哪些主要的公司新入了基金经理的“法眼”。

小市值猪肉股受关注,多机构新进晶科能源

以是否于2022年上市为界,文中将公司分为两类。

01 多基金进军猪肉股

单纯按“持股基金家数”统计,“非2022年上市”列表中,金新农(维权)(002548.SZ)、新五丰(600975.SH)以及沧州大化(600230.SH)的2022Q1持股基金家数均比2021年底多出8家。

(注:以上持股均为流通股份,来源于Choice数据)

其中金新农以及新五丰均有猪肉概念,但与大型猪企相比而言,这两家规模并不大,市值均低于百亿元。

金新农以生猪养殖及饲料生产销售为核心业务,涉及商品猪供给、饲料营养、种猪繁育等方面,并筹划向生猪屠宰等产业下游布局。

2021年,生猪养殖行业由供不应求变成供过于求,生猪价格由年初的35.95元/kg下降至年底的16.92元/kg,跌幅高达52.93%,养殖企业利润也不断下降。

2021年,公司归母净利润亏损10亿,猪价的下行叠加成本的上行,一季度继续亏损1.5亿,4月份以来,猪价开始有所反弹。

(来源:iFind数据)

猪周期在2020年已经高位演绎一轮,在经历2021年的大跌后,由于猪肉的刚需属性,基金公司更多的是选择在上市公司出现亏损时赌猪价出现反转。

截止2022Q1,7只基金新进入金新农前十大流通股东行列,其中有5只属于财通基金,公司的基金持股比例也从2021年底的0.6%上升至11%。

(来源:Choice数据)

02 基金经理狂买猪肉概念股

持仓最多的财通价值动量混合基金成立于2011年,最新规模38.89亿元,属于偏股混合型基金,基金经理是金梓才,任职于2014年。

在天天基金网上,该基金历年排名整体靠前,取得的收益不俗,在2018年和2022年市场较为不利的情况下,回撤尚可。

(来源:Choice数据)

从近些年的持仓来看,金梓才的风格主要是配置主题股,持仓集中在一定的行业范围内。

自2021年四季度起,其对化工等顺周期行业做了大面积减持,大幅增配了农林牧渔行业,小幅增配了航空、酒店、食品等行业。

从财通价值动量混合一季度具体持仓布局来看,金梓才对猪肉概念个股进行 “豪赌”,即随着行业去产能进入后期,养殖行业价格拐点越发临近。

(来源:Choice数据)

另一个类似受关注是新五丰。该公司主营生猪养殖、肉品销售以及饲料加工,自成立以来一直从事供港澳生猪业务,是内地口岸公司中主要的活猪出口商之一。

2021年,公司归母净利润亏损2.8亿,一季度继续亏损1.1亿。

截止2022Q1,有4只基金新进入公司前十大流通股列表。

(来源:Choice数据)

而截止至4月中旬,上述4只基金中,有3只基金进一步加大仓位,合计加仓了906万股。

(来源:Choice数据)

从近一年行业板块走势来看,养猪板块表现远好于沪深300,各基金经理纷纷提前布局,猪周期拐点要来了吗?

(来源:专为注册制服务的市值风云APP)

03 “次新股”晶科能源获增持

“2022年新上市”列表中,鹿山新材获得136家基金关注,但持股的基本是指数基金,截止2022Q1,基金持股占流通股比例仅0.15%。

(注:以上持股均为流通股份,数据来源于Choice)

相对而言,市值超千亿的晶科能源(688223.SH)新获90家基金关注,持股比例骤升至23%。

该公司上市于1月26日,是一家以光伏产业技术为核心、全球知名的光伏产品制造商,据招股说明书披露,公司2016-2019年连续四年光伏组件全球出货量第一,2020年排名全球第二,2021年位列第四,2022Q1重回第一。

(来源:2021年年报)

2022年5月18日,欧盟公布了一项名为“RepowerEU”的能源计划,再次提高了2030年可再生能源的总体目标(从40%提高到45%),旨在快速推进绿色能源转型,减少对俄罗斯能源依赖。

中国在光伏产业链具有全球绝对优势,产业链企业将受益于此次能源计划。

股东席位中,截止2022Q1,五家基金新进入公司前十大流通股,持股比例相当,均在1%-2%之间。

此外,还有两只QFII基金新进入,其中挪威中央银行大笔买入超3000万股,占无限售流通股比例达2.3%。

(来源:Choice数据)

大举加仓君亭酒店,新进采纳股份

01 君亭酒店获基金最多增持

单纯按“基金持股比例”统计,“非2022年上市”列表中,公募大幅买入“疫情复苏概念股”君亭酒店(301073.SZ),基金持股比例从2021年底的11%升至2022Q1的47%。

(注:以上持股均为流通股份,数据来源于Choice)

公司主要从事中高端精选服务连锁酒店的运营及管理,深耕长三角区域,于2021年9月30日上市,在疫情导致整个行业遭受重挫之际,其股价从上市至今上涨了5倍。

(来源:专为注册制服务的市值风云APP)

股价上涨的背后,2021年公司实现营收2.8亿,同比增长8.4%,归母净利润0.37亿,同比增长5%。

3月份爆发的上海疫情,使得商旅活动再次遭到大幅度限制,公司大幅增加隔离酒店数量,期望来对冲其余门店客源下滑的不利影响。2022Q1,公司实现营收0.62亿,同比下降4%,归母净利润392万,同比下降45%。

2022一季度,公司以1.4亿元收购君澜和景澜后,进一步提升了全国市场占有率,酒店规模达到300 家以上,但此次收购也带来了高达1.1亿商誉。

截止2022Q1,公司前十大流通股中新进了多家证券投资基金,其中持有比例最大的是中邮基金旗下的基金产品,合计持有公司14.5%股份,其次是财通基金,持股比例也达13.5%。

(来源:Choice数据)

此外,工大高科和善水科技的基金持股比例也分别上升了24%、21%,基金加仓动作较明显。

工大高科是专业从事工业铁路信号控制与智能调度产品研发、生产、销售及技术服务的国家创新型企业,市值较小,仅17亿。

在一季度公司股价下跌了16%的背景下,股东席位上却出现了不同程度的基金加仓及新进基金情况,其中中庚价值先锋持仓最多,占流通股比例达14.3%。

(来源:Choice数据)

善水科技于2021年底上市,主要业务是经营染料中间体、农药和医药中间体的研发、生产和销售。

公司2021年及2022Q1营收利润双双增长,但股价自今年来跌超20%,一季度跑步入场的各大基金账面已经开始大幅亏损。

(来源:Choice数据)

02 “次新股”采纳股份被关注

“2022年新上市”列表中,采纳股份(301122.SZ)的基金持股比例上升最为明显,截止2022Q1达32%。

主营业务产品包括医用器械、兽用器械,以及实验室耗材等三大板块,90%的产品为外销,因此近期的美元升值对公司业绩也会有积极影响。

公司医用器械涉及小规格一次性注射器可用于疫苗注射,实验室耗材中涉及的病毒采样管可运用于核酸检测采样等使用场景。换句话说,公司也有新冠概念。

(注:以上持股均为流通股份,数据来源于Choice)

其次持股比例涨超21%的还有晶科能源及莱特光电。

莱特光电主要从事 OLED 有机材料的研发、生产和销售,包括 OLED 终端材料和 OLED 中间体,客户包括京东方,华星光电、和辉光电等知名显示面板企业。

公司上市当天即破发,截止目前仍跌超30%,又是牢牢套住了进场的基金经理。

(来源:专为注册制服务的市值风云APP)

以上就是公募基金一季度加仓幅度较明显个股,有猪肉概念、光伏、疫情复苏概念、以及新冠概念等等,你账户里的基金经理又在看好哪些方向呢?

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