热点栏目 记者 杜萌
二季度规模重回千亿元！今日，中欧基金发布旗下公募产品二季报，备受关注的顶流基金经理葛兰的二季度持仓思路得以公布。
数据显示，截至二季度末，葛兰在管规模重回千亿元，达到1017.51亿元。其中中欧医疗健康A/C规模合计达到了710.82亿元，中欧医疗创新规模为126.89亿元，全市场选股的中欧阿尔法规模为119.74亿元。
表：葛兰在管基金业绩及规模明细 来源：公告，界面新闻研究部从业绩来看，中欧阿尔法在二季度新增了贵州茅台（600519.SH）、爱尔眼科（300015.SZ）、比亚迪（002594.SZ）三只重仓股，二季度回报率为13.85%。
作为葛兰的代表作，中欧医疗健康、中欧医疗创新两只基金受制于主题投资的限制，继续重仓CXO板块，二季度回报率分别为4.86%、4.35%。
曾经火爆的创新药赛道已经孕育了多只百亿规模的主题基金。Wind数据显示，截至二季度末，规模靠前的依次为葛兰管理的中欧医疗健康、赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗、吴兴武管理的广发医疗保健、郑磊管理的汇添富创新医药。
从二季度的业绩来看，四只医疗主题基金的收益均较为平淡。汇添富创新医药回报率为3.45%，而工银瑞信前沿医疗、广发医疗创新回报率则为负。
表：四只规模居前的医药医疗主题基金业绩明细 来源：公告 界面新闻研究部对比统计上述四只医药医疗主题基金的二季度重仓股，可以发现，除了葛兰受制于规模因素外，其余三位基金经理均有自己的“独门重仓股”。
具体来看，工银瑞信前沿医疗的独门重仓股为华润三九（000999.SZ）、华东医药（000963.SZ）、美迪西（688202.SH）。华润三九的主营业务为中药、OTC，华东医药则正在拓展医美业务。汇添富创新医药的独门重仓股为奕瑞科技（688301.SH），该公司为数字化X线探测器生产。广发医疗保健继续加仓了独门重仓股博腾股份（维权）（300363.SZ）、智飞生物（300122.SZ）。
表：四只规模居前的医药医疗主题基金重仓股明细 来源：公告 界面新闻研究部兴证策略研报显示，从量能、价格、资金、分析师预测四大维度的六个指标来看，CXO、创新药赛道的拥挤度依然很高。
对此，葛兰在中欧医疗健康二季报中表示，尽管短期市场波动难以避，但依然看好医药生物板块的中长期投资机会。在基金操作层面，仍将坚持以企业的长期投资价值为投资导向，严格按照投资框架进行个股选择，在长期看好的核心创新药、创新器械，创新产业链，医疗服务以及消费性医疗等方向着重布局。
“虽然权益资产占比、前十大重仓个股较上一季度略有调整，这是因为疫情短期冲击导致了部分公司出现了较大幅度调整，但其中优秀的公司的长期增长驱动因素并未出现重大变化，因此也进行了相对积极的布局。”葛兰表示。
赵蓓则表示，自己在二季度初CXO估值大幅消化后进行了加仓，同时加仓了中药行业。后续，将选择顺应产业发展方向的高景气度领域，减持深入研究、重仓和长期持股。
吴兴武表示，基金增持了牙科、眼科、医美等消费医疗标的，因为随着疫情减缓，这部分投资价值较为明确。
目前，市场仍处于板块轮动和短期震荡中，究竟哪位掌门能否胜出？
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