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燃爆!A股大反攻日,下周还有惊喜?

时间:2022-02-25 18:24:04 | 来源:市场资讯

来源:证券之星

2月25日,A股全线反弹!创业板一度涨超3%,盘面上,CRO等医药板块个股大涨,诚达药业、万孚生物、安旭生物20CM涨停。电力、港口板块午后异动走强,华能国际、华电国际、连云港等涨停。

下跌方面,贵金属、石油天然气等避险资产下跌,军工板块表现低迷。

总体上今日个股涨多跌少,两市超3300只个股上涨。沪深两市今日成交额10188亿,较上个交易日缩量3439亿。

收盘,沪指涨0.63%,深成指涨1.21%,创业板指涨2.58%。

北向资金全天净买入63.85亿元,其中沪股通净买入33.23亿元,深股通净买入30.62亿元。

战争对资本市场影响

今日俄乌冲突进一步发酵,俄罗斯与乌克兰武装自昨日正式开始后,开战已超24小时。据央视新闻,当地时间25日6时左右,乌克兰首都基辅又发生连续爆炸,俄军坦克已抵达基辅周边。

虽然前线消息频传,但A股市场对此并无太大反应,反而逐步企稳,这意味着市场的恐慌情绪已经得到了充分释放。

“以史为鉴,可以明得失”。从历史规律来看,纵观最近数十年所产生的地缘冲突事件与A股关联度不大,不会改变市场的长期走势。

广发证券认为,地缘风险本身不主导股市的趋势,仅有结构上有影响。从历史上地缘风险对股市的经验看,如果原有股市趋势是负面的,地缘风险就会加深市场颓势;但如果原有股市趋势是向好的,引发的调整就带来买入的机会。

总体而言,俄乌冲突对于A股的影响集中在市场情绪面上,且更多地是沿着“美国-亚太市场-A股”这一链条进行传导,无论是在时间维度还是空间维度,对A股产生的短期波动影响都在淡化,也奠定了“风景独好”的中长期发展态势。

兴业证券指出,结合历史上的主要地缘冲突发生以后的市场表现,可以发现短期内成长和周期风格占优,消费表现弱势;但随着时间的推移,消费将逐步企稳,金融风格会迎头赶上,占据优势。

赛道股大爆发

伴随着A股行情回暖,资金对于避险资产的追逐情绪也得以冷却,市场风格切换,开始转道赛道股,医疗、新能源、消费等在今日实现了大爆发。

CXO概念股今日全线上扬,概念指数上涨超过5%,诚达医药20CM涨停,美迪西、博腾股份(维权)涨逾9%,凯莱英涨6.83%,药明康德(维权)涨4.76%。

在受到前期估值挤压的超跌行情下,锂电池板块更是扬眉吐气,蓄力反弹。吉翔股份涨停,江特电机(维权)涨逾9%,华友钴业涨5.99%。

此外,赛道股的龙头公司也备受关注,牙茅通策医疗、榨菜茅涪陵榨菜盘中一度涨停,新能源龙头宁德时代收盘报涨4.16%,消费龙头贵州茅台涨1.98%,即将重回1800元关口上方。

今日赛道股强势回弹,与业绩增长不无相关。以CRO概念股为例,2021年普遍实现盈利增长,11股预计实现归母净利润同比增长,其中药石科技、博济医药、美迪西预计实现归母净利润同比增长100%以上。

从近十年来申万生物医药指数的PE走势看,行业的动态PE目前处于近10年来的相对低位水平,随着创新药发展步入突破性创新阶段,优质公司回调,也令投资性价比越发凸显。

2022年,“杀估值”成了赛道股逃不开的难题,锂电产业为代表的新能源承压尤其明显,但行业景气度依旧不减。

当前锂价表现强势,电池级碳酸锂的市场报价已经达到了50万元/吨,且仍在不断破历史新高。

针对产能紧张问题,安信证券认为尽管市场正不断增加资本开支,但由于不同项目受资源禀赋、基础设施、宏观环境等影响,产能建设投放需要较长时间,同时产线也需一定调试及爬坡周期后,产能才能充分释放,因此短期仍没有足量的供应投放至市场中。

综合来看,2022年下半年各类锂资源项目或逐步进入集中投产,项目本身不确定性叠加需求高位放量下,锂资源供应或长期紧张。

A股后市展望

由于地缘风险的不确定性,“慎思笃行”成为了市场关键词。招商证券认为短期内全球股市将加速震荡,黄金、美元等避险资产价格将扩大涨幅;从更长时间看,地缘政治因素将进一步加剧全球通胀趋势。

针对A股后市,南方基金指出,国内政策环境友好,稳增长政策不断,下周全国两会即将召开,对A股形成正面支撑,市场有望围绕独立景气方向和新旧基建的稳增长方向演绎。

一方面,在未来的年报和一季报业绩预告中,寻找业绩高增、高景气方向进行布局;另一方面,两会是稳增长集中发力的重要窗口,预计市场将逐渐回到稳增长主线,可以逢低继续布局稳增长,其中,受益于稳增长和大宗价格上涨的工业金属、石油石化、水泥等可以重点考虑。

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