365股票网 - 股票资讯综合门户

您的位置:首页 >个股 >

东方城镇消费主题混合净值下跌3.94%

时间:2021-07-03 08:56:04 | 来源:新浪财经

东方城镇消费主题混合型证券投资基金(简称:东方城镇消费主题混合,代码006235)公布7月2日最新净值,下跌3.94%。

东方城镇消费主题混合成立于2019年5月27日,业绩比较基准为中证城镇消费指数收益率×80%+银行活期存款利率×20%。该基金成立以来收益100.31%,今年以来收益7.76%,近一月收益0.14%,近一年收益47.02%。近一年,该基金排名同类479/3603。

基金经理为王然。王然自2019年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益100.31%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000661长春高新7.71%170076.96万603899晨光文具7.70%900076.87万000858五粮液7.52%280075.03万600519贵州茅台6.04%30060.27万002867周大生5.61%1600055.97万600754锦江酒店5.56%1000055.5万688363华熙生物5.41%350053.97万600809山西汾酒5.33%160053.25万600882妙可蓝多4.56%800045.51万300896爱美客4.46%108044.49万
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。