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大摩深证300指数增强净值下跌4.09%

时间:2021-07-28 08:47:16 | 来源:新浪财经

摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金(简称:大摩深证300指数增强,代码233010)公布7月27日最新净值,下跌4.09%。

大摩深证300指数增强成立于2011年11月15日,业绩比较基准为深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益130.00%,今年以来收益-1.03%,近一月收益-6.47%,近一年收益15.99%,近三年收益69.87%。近一年,该基金排名同类587/1579。

基金经理为余斌。余斌自2019年8月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益65.11%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代4.64%5500294.14万000858五粮液4.41%9400280.02万000333美的集团3.16%28042200.14万002594比亚迪3.01%7600190.76万300347泰格医药2.32%7600146.91万300059东方财富2.20%42549139.52万002475立讯精密1.92%26542122.09万000651格力电器1.89%23000119.83万000001平安银行1.88%52800119.43万002415海康威视1.81%17800114.81万
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