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国泰国证食品饮料行业指数净值下跌3.76%

时间:2021-07-28 08:52:24 | 来源:新浪财经

国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(简称:国泰国证食品饮料行业指数,代码160222)公布7月27日最新净值,下跌3.76%。

国泰国证食品饮料行业指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益385.49%,今年以来收益-14.85%,近一月收益-14.44%,近一年收益15.02%,近三年收益112.16%。近一年,该基金排名同类648/1579。

基金经理为梁杏。梁杏自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.17%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液13.96%33236179.9亿600519贵州茅台13.36%4606399.47亿600887伊利股份8.38%161353505.94亿000568泸州老窖7.15%21474095.07亿603288海天味业6.00%32967134.25亿600809山西汾酒5.24%8285333.71亿002304洋河股份4.73%16200693.36亿000799酒鬼酒2.42%6700111.71亿600702舍得酒业2.09%6927301.48亿600132重庆啤酒1.62%5812381.15亿
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