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方正富邦深证100ETF联接C净值下跌4.13%

时间:2021-07-28 09:43:32 | 来源:新浪财经

方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:方正富邦深证100ETF联接C,代码006688)公布7月27日最新净值,下跌4.13%。

方正富邦深证100ETF联接C成立于2019年1月24日,业绩比较基准为深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益74.63%,今年以来收益-3.27%,近一月收益-7.61%,近一年收益15.16%。近一年,该基金排名同类636/1579。

基金经理为张超梁。张超梁自2021年4月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.67%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代0.12%170090.92万000858五粮液0.11%281283.77万000333美的集团0.07%768654.85万000651格力电器0.05%740038.55万300059东方财富0.05%1250441万002415海康威视0.05%630040.64万000001平安银行0.04%1330030.08万002594比亚迪0.04%120030.12万002475立讯精密0.04%695031.97万300760迈瑞医疗0.04%58628.13万
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