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中金MSCI质量指数C净值下跌3.79%

时间:2021-07-28 09:46:41 | 来源:新浪财经

中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(简称:中金MSCI质量指数C,代码006342)公布7月27日最新净值,下跌3.79%。

中金MSCI质量指数C成立于2018年11月22日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际质量指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益146.41%,今年以来收益-9.50%,近一月收益-13.54%,近一年收益14.81%。近一年,该基金排名同类659/1579。

基金经理为耿帅军,刘重晋。耿帅军自2020年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.34%;刘重晋自2020年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.34%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002475立讯精密6.16%7661303524.2万600436片仔癀4.97%634582844.82万300760迈瑞医疗4.72%563002702.68万600809山西汾酒4.71%601282693.73万000858五粮液4.66%896002669.09万600519贵州茅台4.64%129002653.14万600276恒瑞医药4.45%3745922546.1万603288海天味业4.40%1953742519.35万600887伊利股份4.32%6718002474.24万000568泸州老窖4.27%1034852441.63万
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