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前海开源港股通股息率50强股票净值下跌3.51%

时间:2021-07-28 10:06:43 | 来源:新浪财经

前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(简称:前海开源港股通股息率50强股票,代码004098)公布7月27日最新净值,下跌3.51%。

前海开源港股通股息率50强股票成立于2017年5月8日,业绩比较基准为恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-5.83%,今年以来收益-5.65%,近一月收益-10.56%,近一年收益6.88%,近三年收益-3.97%。近一年,该基金排名同类1086/1579。

基金经理为王霞,董治国。王霞自2020年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.89%;董治国自2020年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.89%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03968招商银行2.97%22000121.28万01171兖州煤业股份2.85%134000116.4万01928金沙中国有限公司2.74%41200112.1万00388香港交易所2.73%2900111.68万01288农业银行2.70%492000110.53万00144招商局港口2.68%116000109.46万01929周大福2.65%73400108.35万02313申洲国际2.63%6600107.69万01088中国神华2.63%85000107.65万00998中信银行2.62%350000107.17万
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