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易方达中证香港证券投资主题ETF净值上涨3.89%

时间:2021-08-03 08:30:36 | 来源:新浪财经

易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证香港证券投资主题ETF,代码513090)公布8月2日最新净值,上涨3.89%。

易方达中证香港证券投资主题ETF成立于2020年3月13日,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益25.02%,今年以来收益1.09%,近一月收益1.30%,近一年收益-2.69%。近一年,该基金排名同类1400/1581。

基金经理为范冰,宋钊贤。范冰自2020年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.02%;宋钊贤自2021年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.38%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00388香港交易所14.91%4187001.61亿06030中信证券14.22%94890001.54亿03908中金公司12.10%75252001.31亿06837海通证券8.81%168480009532.84万06886HTSC7.45%84944008057.54万06881中国银河6.50%182380007026.24万02611国泰君安5.84%68774006317.69万01776广发证券4.56%58866004927.51万06099招商证券4.19%50380404527.42万06066中信建投证券3.16%43620003415.39万
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