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招商中证白酒指数A净值上涨3.35%

时间:2021-09-02 08:35:03 | 来源:新浪财经

招商中证白酒指数证券投资基金(简称:招商中证白酒指数A,代码161725)公布9月1日最新净值,上涨3.35%。

招商中证白酒指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益363.13%,今年以来收益-14.55%,近一月收益1.94%,近一年收益17.22%,近三年收益182.76%。近一年,该基金排名同类417/1613。

基金经理为侯昊。侯昊自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.26%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液14.88%34845858103.8亿600519贵州茅台14.16%480315798.79亿600809山西汾酒14.03%2184244797.85亿000568泸州老窖13.02%3849026790.81亿002304洋河股份12.72%4282535788.73亿000799酒鬼酒5.77%1575799840.28亿603369今世缘3.46%4460035624.16亿000596古井贡酒2.81%817820919.59亿600779水井坊2.52%1388977817.55亿603589口子窖2.48%2559677517.33亿
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