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万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A净值下跌3.32%

时间:2022-01-08 08:27:13 | 来源:新浪财经

万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A,代码501075)公布1月7日最新净值,下跌3.32%。

万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A成立于2019年6月12日,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。该基金成立以来收益110.04%,今年以来收益-6.48%,近一月收益-5.05%,近一年收益16.88%。近一年,该基金排名同类410/4251。

基金经理为李文宾。李文宾自2019年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益110.04%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600399抚顺特钢6.62%62277001.35亿600745闻泰科技5.56%12124831.14亿603893瑞芯微3.75%6083667664.8万002049紫光国微3.69%3646007539.93万300009安科生物3.49%59614167123.89万300390天华超净3.42%6513006991.71万605499东鹏饮料3.42%3460936984.16万688050爱博医疗3.28%2453106711.68万002192融捷股份3.13%4804946390.57万002135东南网架2.93%58809005986.76万
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