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避险主题热度升温 北向资金年内净流入超200亿元

时间:2022-03-01 17:22:53 | 来源:第一财经

俄乌冲突接连升级,扰动了大宗商品及各国资本市场,长城基金首席经济学家向威达认为,乌克兰局势很可能给A股乃至全球金融市短期带来一些不确定性,市场短期节奏更加复杂,但A股当前估值并不高,俄乌事件可能不会改变A股中短期格局,市场连续大幅下跌的风险不大。

同时,今年以来超200亿元的北向资金流入从侧面体现了A股承接了部分避险资金的需求,而2月28日生效的MSCI中国指数名单也在尾盘扭转了北上资金净流出的状态,当日净流入超20亿元。

三峡能源获外资大笔买入

28日尾盘,北向资金凶猛流入,由小幅净流出超4亿元转为收盘净流入20.47亿元,据Choice数据,三峡能源(600905.SH)获北向资金净买入额最高,达3.65亿元,其次是紫金矿业(601899.SH),净买入额为2.44亿元,赣锋锂业(002460.SZ)、天合光能(688599.SH)、隆基股份(601012.SH)净买入额分别为1.69亿元、1.39亿元、1.1亿元,另有容百科技(688005.SH)、中伟股份(300919.SZ)、中国能建(601868.SH)、稳健医疗(300888.SZ)、五粮液(000858.SZ)获北向资金净流入,合计10只。

值得注意的是,在2月的指数季度调整中,MSCI中国指数新纳入9只A股标的,分别为中国能建、华润微(688396.SH)、三峡能源、中伟股份、大秦铁路(601006.SH)、格力电器(000651.SZ)、容百科技、杉杉股份(600884.SH)、天合光能;新剔除标的未涉及A股。本次调整于2月28日收盘后正式生效,由于全球跟踪MSCI中国指数的资金体量巨大,被新纳入指数的股票会引来巨量被动资金入场。

综合来看,28日,三峡能源、天合光能、容百科技、中国能建、中伟股份既是新入选MSCI中国指数的标的,又是北上资金净买入的个股。

同时,中国平安位居北向资金净卖出第一,金额为4.41亿元,东方财富、爱尔眼科、宁德时代、比亚迪等此前备受追捧的个股均遭到不同程度的净卖出。

从申万行业分布来看,28日,电气设备、化工、有色金属是北向资金较为青睐的板块,而非银金融是抛售的首选。

三类资产反映避险主题

拉长来看,虽然2月21日~25日北向资金净流出64.13亿元,但截至2月28日,北向资金年内净流入207.54亿元,有业内人士认为,俄乌冲突下,海外资金会流入A股。

以前十大活跃股所在行业为参考,28日,电气设备、化工、有色金属是北向资金较为青睐的板块,而非银金融是抛售的首选;今年以来,电气设备同样是北向资金最爱行业,其次是电子和化工。

华泰证券在近日的一份研报中写到,对风险偏好而言,战争状态无疑会使得市场快速转向避险模式,如今,全球股市都已开始调整,VIX大幅上行,军工和资源类股票相对抗跌,而美元、黄金、发达国家国债等资产类别相对表现较好,最近这三类资产齐涨的状态反映的也正是避险主题。

广发中证军工ETF基金经理霍华明认为,俄乌局势紧张反映出疫情后国际关系更加复杂,或许俄乌关系紧张不只是一个脉冲事件,可能是全球变化的一个缩影。军工板块的业绩依然是板块配置价值的决定性因素,从业绩预告来看,大部分军工企业的业绩依然良好。随着军工板块今年以来的深度回调,板块的配置价值值得关注。

不过,向威达看来,除了俄乌局势暂不明朗外,全国两会即将召开,市场对稳增长的预期即将达到高潮,也即将接近尾声,短期内相关板块可能有冲高回落的风险。另一方面,市场对美国货币收缩的预期非常一致,也就意味着本月中旬加息实际落地对A股冲击有限。

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