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债基长跑能力突出 东方基金为投资者提供资产配置的良好工具

时间:2022-06-01 15:22:55 | 来源:市场资讯

今年以来,A股市场频繁震荡,权益产品波动加大,投资者风险偏好逐步下降,不投股票和可转债的纯债基金是资产配置的基石资产之一,关注度日益提升,其中不少公司旗下纯债基金产品长期回报表现亮眼,为投资者提供了资产配置的良好工具,如东方旗下首只纯债基金产品——东方添益债券成立以来净值增长率大幅跑赢业绩比较基准,长期回报排名亮眼。

从投资方向来看,纯债基金只投资于债券等固定收益类资产,而不参与权益资产的投资,有效降低产品波动和市场风险。目前市场上纯债产品数量众多,建议投资者选择长跑能力突出的产品。

东方添益债券成立于2014年12月15日,2022年一季报数据显示,截至今年3月31日,过去一年、三年、五年、成立以来东方添益债券净值增长率分别为:6.63%、16.29%、24.05%、44.49%,同期业绩比较基准为:1.99%、2.98%、6.07%、8.02%,分别跑赢同期业绩基准4.64、13.31、17.98、36.47个百分点。另据银河证券数据显示,截至今年4月29日,东方添益债券过去一年、两年、三年、五年总回报分别排名同类长期纯债债券型基金(A类)10/633、10/519、3/375、38/206。

除东方添益债券之外,近一年东方旗下还有6只(A/C份额分别统计)纯债基金回报排名居同类前1/3分位,其中东方臻宝纯债债券A、东方臻慧纯债债券A回报分别位居同类长期纯债债券型基金(A类)9/633、106/633;东方臻宝纯债债券C类、东方臻慧纯债债券C类回报分别排名同类长期纯债债券型基金(非A类)7/317、47/317;东方臻萃3个月定期开放纯债债券A、C回报分别排名同类定开纯债债券型基金A类、C类12/438、6/82。

更长期来看,近五年来东方永兴18个月定期开放债券A、C回报分别排名同类定开纯债债券型基金A类5/47、C类4/31。

(以上数据来源:中国银河证券.中国基金业绩周报(标准版),净值数据截止日期:20220429,评价日期;20220506。东方添益债券同类为:债券基金-纯债债券型基金-长期纯债债券型基金(A类);东方臻宝纯债债券A、C同类分别为债券基金-纯债债券型基金-长期纯债债券型基金(A类)、(非A类);东方臻慧纯债债券A、C同类分别为债券基金-纯债债券型基金-长期纯债债券型基金(A类)、(非A类);东方臻萃3个月定期开放纯债债券A、C同类分别为债券基金-定开纯债债券型基金-定开纯债债券型基金(A类) 、(非A类)、东方永兴18个月定期开放债券A、C同类分别为债券基金-定开纯债债券型基金-定开纯债债券型基金(A类)、(非A类))

需要提醒投资者注意的是,进行资产配置的过程中还需要关注基金公司的管理实力等。

东方基金自成立以来重视固定收益团队的建设和发展,基金经理投资风格稳定,其中公司固定收益投资部总经理吴萍萍拥有11年证券从业经验,擅长债券类投资。她表示,展望后市,预计货币政策仍将保持宽松,在稳增长的目标下,预计央行后续或将有宽松举动,财政政策的发力预计将为稳增长带来新的发力点。预计二季度债券市场或将呈现震荡走势。

东方添益债券合同生效时间:2014年12月15日,吴萍萍任职时间2016.4.14~2018.1.23,2019.4.30至今,徐昀君任职时间2014.12.15~2017.5.11,彭成军任职时间2017.12.29~2019.4.29。2015-2021年各年度净值增长率分别为9.40%、7.28%、-4.19%、8.65%、5.46%、3.91%、7.14%,同期业绩比较基准分别为4.19%、-1.63%、-3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%。(数据来源:基金定期报告,截止日期:20211231)截至2022年3月31日,过去一年、三年、五年净值增长率分别为6.63%、16.29%、24.05%,同期业绩比较基准为1.99%、2.98%、6.07%。(数据来源:基金定期报告,截止日期:20220331)

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投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,基金管理人/基金销售机构【东方基金管理股份有限公司】做出如下风险揭示:一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【东方基金管理股份有限公司】提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。五、【东方添益债券型证券投资基金】由【东方基金管理股份有限公司】(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人网站【http://www.orient-fund.com】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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