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汇添富中证中药指数(LOF)C净值下跌3.10%

时间:2022-08-03 08:29:27 | 来源:新浪财经

汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证中药指数(LOF)C,代码501012)公布8月2日最新净值,下跌3.10%。

汇添富中证中药指数(LOF)C成立于2016年12月29日,业绩比较基准为中证中药指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益4.83%,今年以来收益-19.01%,近一月收益-9.44%,近一年收益-2.67%,近三年收益39.95%。近一年,该基金排名同类289/2115。

基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2016年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.83%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600436片仔癀10.05%5931882.12亿000538云南白药8.98%31312421.89亿600085同仁堂7.51%29885171.58亿600332白云山4.60%30635939677.89万002603以岭药业4.20%36405608846.56万000999华润三九3.68%17208007743.6万600771广誉远3.58%21442067536.88万000423东阿阿胶3.50%19952777372.55万300026红日药业2.87%78555006048.74万000623吉林敖东2.84%40550005985.18万
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