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市场为何“破”而不“立”

时间:2022-08-06 15:22:20 | 来源:证券市场红周刊

主持人 | 尹星

高低切有助于情绪稳定

主持人:不少学员看到泛舟说“新的布局,新的标的即将到来”都激动坏了,纷纷致电、来函、发信问啥时候有,主要今年上半年的“躺赢”太成功了,不仅提前计划详细,之后一直跟踪,最后连目标都给了。哪里撤杠杆,哪里减,都说得明明白白。

泛舟:有个点我要澄清下,这不是“管进管出”!而是对于这个行业及投资方向我自己心理有个目标区间,这个区间根据当时的宏观和行业环境变化而变化。六月底到七月初,我告诉大伙三次,我心中的目标还差多少就到了,从8%左右到5%再到3%。其实细心点的朋友看到,第一个百分比就能大致了解我对躺赢标的的预期目标是多少。到3%的时候,我更是说得非常直白了,自此之后这轮躺赢告一段落。

主持人:这是一个很神奇的过程,这个目标区间最终你是怎么计算的呢?

泛舟:我只能说是基本面结合技术面,等下回见面交流躺赢新策略的时候,我会详细聊怎么判断这个目标区间的。

主持人:行!但愿咱们九月的会能如期举行。躺赢模式的雏形其实应该是2018年你测茅台500为底,之后用了三、四年的工夫,慢慢把模式打造出来。期待你将其发扬光大,毕竟这市场中的绝大多数参与者都是业余选手,特别需要此类投资模式和方向。

泛舟:除此之外,当你本金积累到一定程度,在市场环境不那么友善的阶段里,大仓位也只能用此类模式。不少朋友就是左手轻仓短打,右手重仓躺赢。这轮下来右边赚撑,左边小有所得。这才是长期发展的正确模式,不能对着一个自己不擅长但很喜欢的模式重仓打。早晚会赔光的,等你练出来,本钱都没了。反而如上述这么坚持下去,等到短打练得炉火纯青了,慢慢把躺赢的资金转移一部分过去,这多稳啊!

主持人:说到短打,好像这一周的市场短线非常不稳定啊!

泛舟:是的,从周三开始,有强势票两分钟即从涨停到跌停,收盘继续按死跌停,从这开始,短线就乱了。其实周二前期强势股就已经开始补跌,只是到了周三因为上述的现象导致前期强势股跌停家数扩大。不过好在周五市场情绪靠另外几种强势模式稳住了些许,同时低位也有符合条件的标的涌现,相信下一周市场就会重回正常状态。但无论指数怎么折腾,都没啥问题,我始终维持年初对指数趋势的判断。

主持人:怎么讲?

泛舟:指数的波动都在正常范围内,除了上证50及沪深300之外,这两家特别是前者,代表了传统经济的权重股,在当前环境下,只有躺平的份了。反观中证1000、科创、创业板甚至500等指数,都还处于强势整理的状态。我年初对大多数指数的预判是,“二季度开始反弹,三季度末或四季度初出现真正的震荡”。目前,我依然保持这个观点不变,如果有调整,我会及时更新的。

下一个观察时点是8月19日

主持人:8月首周,市场在盘底过程中受风险事件冲击反而再下一城,市场这是玩“不破不立”?

海风若雨萧萧:在一个显而易见没有太多上行空间的市场,先向下打出空间再反向运作其实也很常见,像2019年的8月和2021年的8月都经历过一次。2019年主因是开设科创板资金分流,2021年主因是教培行业双减及互联网反垄断,都比当下行情砸的“深而猛”。现在的军演震慑了动机不良的宵小之辈,短期也影响了市场风险偏好,所以市场出现了破位现象。但是从成交量和跌幅看,下行力度和空间也很有限,主要还是炒高的机器人主题、新能源主线的回调,像消费属性的白酒回调到60日线附近反而明显企稳,维护住了市场走势。

主持人:之前你也聊过,加息压力缓解后,市场主要还是围绕成长属性的板块进行炒作,本周与局势紧张相关的芯片板块有突出表现。

海风若雨萧萧:2020年主打的成长主要以“芯片、信创、军工”为主,讲究的是“情怀”,反映了“水满盆漫”的大环境。当下“不大水漫灌”政策已经明朗,现在时局紧张,恰逢新能源板块又处于蛰伏期, 低位的成长板块就出现了接力,芯片炒作主要是围绕耗材和设备的“短板”展开。但是投资者也应该清楚,单靠讲“情怀”,很难支持“市梦率”的股票走远。市场已经调整24个交易日,但是主线板块不作为,导致了市场“破了也不立”,下一步观察8月19日左右能否形成市场拐点。

指数8月份做底蓄势属理想走势

主持人:骄阳高位提示的锂电、光伏、汽车的风险本周快速释放,指数也探到3155点,你说的3200点上下100点震荡,这就算开始了,后续弱势还要持续?

骄阳:我觉得可能还会持续一段时间,出来混早晚都要还的,A股向来都是涨跌极端化,尤其是目前机构游资抱团的情况下。从三大赛道来看,快速翻倍后甚至2倍涨幅后,该有的预期利好都发挥差不多了,展开一段相对时间长点的调整是很正常的,这会是个压制指数的过程。但我觉得这是好事情,毕竟不调下来别人怎么上车?而且这轮是机构抱团上去的,跌也一定有个度,不会如年初那种。如果后面指数突然因为某个阶段有利空出现意外的快速探底,反而会再次迎来一个比较好的机会点。从不少赛道细分龙头品种看,8月份在月线上会是个调整月,所以本月他们的任务就是充分调整。从这个角度来说,指数8月份充分做底蓄势,要远好于着急上涨。

主持人:从周五的盘面看,半导体芯片和科创板得到资金的明显关注,这会是下一阶段的重点机会吗?

骄阳:我觉得很可能,半导体芯片这块我们重点说过,机会就是在于自主可控,自主可控的预期能否被放大,是板块最大的催化剂。科创板的走势上看,是非常稳定的结构,周五的上涨,主要也是因为板块内不少半导体芯片龙头公司暴涨,带动了整个板块走势,所以与其说看科创板的机会,不如直接说就看芯片半导体板块的机会。

主持人:半导体芯片细分领域太多,怎么寻找机会?

骄阳:首先肯定是核心受益制裁导致自主可控的细分,不过这块龙头EDA涨太高了,只能等回调看看有没有机会。在整体市场偏弱的情况下,大家对估值都相对敏感。新技术的产生往往会让人们忽略估值去看未来,半导体芯片这块。有2个细分最近看有技术突破,一个是芯片测试,一个是封装,相应公司走的都很好,后面只要板块继续炒作,这类公司继续走好的概率会明显高于其他细分方向。再者就是叠加新能源的IGBT,这是未来最确定的放量方向,也可以让资金相对忽略短期估值,更多思考未来,还有就是设备和光刻胶,每轮自主可控都少不了它们。

主持人:对机器人怎么看,这个板块是最近一个月最火的板块,虽然板块本周出现了明显调整,但8-9月份行业利好还是偏多。

骄阳:这块大家都炒作的是擎天柱9月份的预期,所以8月份很可能是个兑现点,市场都是打提前量的,所以这块短期首次下跌后,我觉得下周按照个股独立的技术结构,应该会出现一些品种的超跌买点。但下周过去后,就要谨慎些了。板块内下周更好的机会或许出现在FPC细分补涨的这一环节,这块看估值处于底部,板块内个股位置好,同时叠加了新能源领域上的应用,两个领域未来都会放量,同时FPC的几个核心公司又是PCB的核心公司,这块下游重点又是半导体,所以PFC板块兼具机器人、新能源、半导体三大概念,可以来回蹭热点,这样持续度就有保证。

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