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鹏华成长价值混合A净值下跌6.25%

时间:2021-02-23 08:31:51 | 来源:新浪财经

鹏华成长价值混合型证券投资基金(简称:鹏华成长价值混合A,代码009330)公布2月22日最新净值,下跌6.25%。

鹏华成长价值混合A成立于2020年5月18日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×30%。该基金成立以来收益43.35%,今年以来收益6.68%,近一月收益-1.21%。

基金经理为王宗合。王宗合自2020年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.35%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03690美团-W10.03%13362003.31亿300015爱尔眼科9.98%44011673.3亿000596古井贡酒9.94%12075293.28亿600809山西汾酒9.79%8620303.24亿600519贵州茅台9.75%1611813.22亿000858五粮液9.71%10996343.21亿300558贝达药业7.97%24513832.63亿002410广联达7.59%31868192.51亿600588用友网络4.34%32701581.43亿000661长春高新4.32%3182161.43亿
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