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大成基金:“热门股”超跌反弹继续 “碳中和”供给收缩值得关注

时间:2021-04-17 08:24:42 | 来源:新浪财经

本周A股市场震荡上涨,赚钱效应相较上周有所减弱。本周上证指数收于3427点,A股日均成交额6906亿元,与上周7153亿元相比有所下降。全周上证收涨0.40%,创业板指收涨2.33%,上证50收跌0.83%,万得全A收涨0.99%,风格上成长优于价值。

大成基金分析,前期跌幅较深的“热门股”继续反弹,同时市场对于PPI上行和碳中和的供给收缩有所反应。本周涨幅前五的行业为汽车、采掘、食品饮料、房地产和商业贸易,跌幅前五的行业为农林牧渔、轻工制造、公用事业、银行和休闲服务。主题概念方面,白酒、数字货币和新冠肺炎检测主题表现较佳。

而从资金面看,股市资金边际改善。本周截至周四,北上资金净流入175.57亿元。ETF方面,本周资金流入0.39亿元,其中上证50ETF和沪深300ETF资金流入量较大。场内杠杆资金方面,截至周四本周融资融券余额减少85.21亿元,累计余额1.66万亿元。在上周央行净回笼100亿元后,本周净投放为600亿元,本周相较于上周银行间流动性边际改善。

大成基金认为,在未发生全面通胀的前提下,稳货币/紧信用但“不急转弯”是基准情景,观察4月下旬的政策窗口。当前处于PPI上行(全球经济修复)及社融下行(信用收敛)交织的时期,全球需求复苏沿着出口链拉动中国制造业结构性供需缺口扩张,供给逻辑不容忽视。

整体来看,大成基金建议关注当前风格上可能的切换,小市值和低PEG策略将更为占优,关注一季报可能超预期与低PEG的交集(化学制品/化纤/通用机械/汽车);和“碳中和”下供给收缩的受益品种(钢铁/电解铝)。

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