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汇添富中证中药指数(LOF)A净值上涨3.64%

时间:2021-06-29 08:23:21 | 来源:新浪财经

汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证中药指数(LOF)A,代码501011)公布6月28日最新净值,上涨3.64%。

汇添富中证中药指数(LOF)A成立于2016年12月29日,业绩比较基准为中证中药指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益14.10%,今年以来收益20.78%,近一月收益3.64%,近一年收益28.68%,近三年收益15.33%。近一年,该基金排名同类922/1547。

基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2016年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.1%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600436片仔癀12.10%948692722.36万000538云南白药11.53%2153812595.56万000423东阿阿胶4.75%2830591069.4万600085同仁堂4.51%3392001015.9万600332白云山4.30%347693968.33万002603以岭药业4.07%372100916.48万603858步长制药3.58%352961805.81万600535天士力3.36%561216755.4万002390信邦制药2.82%721552634.97万000999华润三九2.63%242100592.18万
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