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财经大V@知行合一:申万"国防军工"改成"防务"很关键 做ETF定投

时间:2021-06-28 19:22:11 | 来源:新浪财经

“军工行业指数改名是提升行情的一大方法,把申万研究所的国防军工指数改成防务指数很要紧,这背后是投资理念的转变。”

“我那天碰到一个韩国人,我跟他说你们韩国什么时候把卫星送到太空去。他说不用了,用你们中国的就好了,你们空间站都上去了,我们付钱不就好了,继续造三星手机卖给你就行,最后还阴了我一句。”

“军工企业的历史包袱重些,反映在资产负债表上就是会出现计提,今年一二月份之前上涨行情结束,就和部分龙头开始计提市场信心不足有关。”

“申万国防板块一共87支股票,中位数市值才70多亿。如果有哪家公司能把一个特殊零部件做到极致,全世界都买,连德国也买,那市值会远超70亿。”

近日,国泰基金投资总监(量化)、军工ETF基金经理艾小军@ETF和LOF圈 对话知名基金博主@知行合一的时间轴、@躺赢派研究员 和@望京博格,针对“军工板块‘起飞’,行情能否持续”的话题展开讨论。

@知行合一的时间轴 在直播中分享了很多军工行业有趣的观点,新浪财经整理了分享给大家。查看视频

他讲到投资分自上而下和自下而上,新闻联播里各方面的报道是自上而下的,提到的改革生产关系、提高生产力、让科研院所研究人员享受专利权著作权,这些很多细节都是自上而下的部分。

自下而上就看军工行业87家上市公司的数据,预收款预订款等等,这指向霍华德马克斯的钟摆理论,里面有个机制叫满产满销,他提到这87家公司满产满销的目前已经过半了。

他提到军工企业的历史包袱重些,反映在资产负债表上就是会出现计提,今年一二月份之前上涨行情结束,就和部分龙头开始计提市场信心不足有关。

另外投资也要冷静,投资是带着投资模型和理念的,不能看到发新闻沈飞集团又怎样了,就去满仓。还是要分散投资,尽量买ETF。

他提到申万国防板块一共87支股票,中位数市值才70多亿。如果有哪家公司能把一个特殊零部件做到极致,全世界都买,连德国也买,那市值会远超70亿。

中国过去三五年也希望迈出兼并之路,想去买乌克兰、欧洲好的资产,但对面比较警惕,所以这条路暂时不清晰,还是要靠国产。

像美国波音公司这几年很没落了,代码全交给在美印度人写,美国印度人又外包给印度的印度人写,整个一个不靠谱。中国的空间站已经建好,谁都有信心。

“我那天碰到一个韩国人,我跟他说你们韩国什么时候把卫星送到太空去。他说不用了,用你们中国的就好了,你们空间站都上去了,我们付钱不就好了,继续造三星手机卖给你就行,最后还阴了我一句。”他这样调侃道。

军工企业成长路径一方面靠换装,一方面靠正常替换需求。不要指望一个公司能一下市值接近100亿股价一下三倍四倍,要心态平和,公司不仅有logo,也有护城河,在某个技术节点占据优势,那未来市值一定不止70、80亿。

他提到军工组合是不错的标的,面对飞机导弹产业链里的87个公司可以结合基本面进行筛选,然后去投资就好。

他讲到投资军工行业的赚钱问题,提到行业指数改名是一大方法,把申万研究所的国防军工指数改成防务就很要紧,这背后是理念的转变。

第二是动量投资,比如这次建党100周年就构成一个动量,观察动量看新闻联播就行了,比如说看到飞机多了,总有工厂要造出来,这些都是动量。

第三是去做ETF定投,军工行业景气度非常明显,后续出现持续慢牛还要靠市场资金的共同努力。

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