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创金合信李游:电池和逆变器"两条腿走路"有利好 看好基建新能源等机会

时间:2021-08-18 17:22:09 | 来源:新浪财经

近期周期行业开启修复行情,化工、工程机械、建材等传统周期行业迎来上涨。反弹是周期全面复苏的信号吗?展望下半年,哪些行业可能成为最强主线?当前风格轮动加剧,投资者如何从中把握良机?

创金合信工业周期基金经理、周期成长大师李游认为, 7月末政治局会议的定调显示,国内要利用基建和财政政策托底,基建的开工端会更加受益。所以最近基建股、地产股都有所反弹。基建开工端的工程机械、防水材料、水泥等反弹力度非常强。查看视频

预计下半年随着景气度回升,基建方向上内生成长性较强的细分龙头公司仍有较大的机会。“前期市场对基建等板块担忧目前已反映得比较充分,相关板块的股价也走弱了较长时间,接下来如果行业出现边际好转,股价有望迎来上涨。”

他认为下半年这些板块表现会比上半年更好。只要行业边际有变化,股价就会表现得非常强,反弹得很快。随着专项债的加速发行,基建的加速开工,四季度基建和房地产的数据变强,板块表现会更好。

对于新能源板块,他表示新能源从中长期看景气度良好,同时下半年的流动性压力不大,板块估值偏贵,但不是特别高,所以新能源下半年不太会出现连续下跌行情,大概率会维持震荡。

此外,李游还指出,从美联储未来收紧流动性的预期角度看,金融属性强的商品,如黄金、铜,以及其他部分有色金属的价格或已处于本轮周期高点,短期内价格再创新高的概率不大。但上游资源品,如煤、钢、电解铝等,在“碳中和”发展趋势下,后续产能再释放可能性不大,未来其价格大概率将维持高位震荡,细分行业的龙头业绩有望继续提升,估值仍有向上修复空间。

其中,他认为锂处于产能周期长的原因,到明年上半年供给还会偏紧,期间碳酸锂、氢氧化锂的价格会继续上行。到明年下半年,矿山开始释放产能,价格的不确定性就开始提高。他认为钢铁和电解锂行业公司估值修复的空间会更大。

关于储能行业,他认为储能是新能源汽车和光伏之后的第三大赛道。他表示,最近政策出台,提到要拉大峰谷电价,让用电量大的工商业大企业把用电时段集中到晚上,以缓解高峰期缺电问题。这也带动储能行业的经济性上升,

同时储能行业最利好电池和逆变器环节。电池占据了新能源车和储能两大赛道,逆变器占据了光伏和储能两大赛道,故而这两种产品受到利好。

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