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巨丰投顾:三大因素导致A股深蹲

时间:2022-04-11 16:22:10 | 来源:巨丰投顾

盘面简述

周一,A股低开低走,创业板跌逾4%创年内新低,沪指失守3200点。盘面上,物流、农牧饲渔、商业百货等板块逆势上涨;能源金属、锂电池、房地产、光伏、航天航空、风电、酿酒、半导体、电子元件、汽车零部件等行业跌幅居前。题材股方面,转基因、快递概念、社区团购、预制菜概念、民爆概念、退税商店、鸡肉概念、水产养殖、中俄贸易概念等涨幅居前;刀片电池、固态电池、虚拟电厂、汽车芯片、华为汽车、盐湖提锂、MLCC、租售同权、数字货币等概念板块跌逾4%。

消息面

加快建设全国统一大市场顶层设计出炉

《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日发布。意见提出,加快建立全国统一的市场制度规则,打破地方保护和市场分割,打通制约经济循环的关键堵点,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动,加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场,全面推动我国市场由大到强转变,为建设高标准市场体系、构建高水平社会主义市场经济体制提供坚强支撑。

险资、社保基金、QFII机构等长期资金的持仓路线逐渐浮出水面

上市公司2021年年报进入密集披露期,截至4月10日记者发稿时,已有1399家A股公司披露年报,险资、社保基金、QFII机构等长期资金的持仓路线逐渐浮出水面。险资、社保基金对金融行业偏爱有加,在其重仓股中,银行、保险等金融股占据多数席位。QFII机构持仓较为多元,对先进制造、有色金属等领域个股加大布局力度。

证监会:研究制定新一轮提高上市公司质量行动计划

4月9日,证监会主席易会满在中国上市公司协会第三届会员代表大会上表示,证监会将抓紧研究推出新一轮自主开放务实举措,全面提升资本市场制度竞争力。将研究制定新一轮提高上市公司质量行动计划,进一步解决上市公司高质量发展面临的内在障碍和外在制约。

巨丰观点

盘前判断:目前科技股是A股持续调整的主导因素,它们止跌之前,A股难以走出盘整,可以小仓位布局科技股的反弹机会。另外基建主题可以考虑民爆、工程机械等细分行业龙头。

A股三大指数集体低开,沪指开跌0.37%,深成指开跌0.69%,创业板指开跌1.31%。开盘后,A股震荡走低:物流、农牧饲渔、商业百货等板块表现强势;房地产、锂电池、航空、旅游酒店、电机、新能源汽车、光伏、风电等板块走弱。锂电池龙头宁德时代盘中大跌8.5%,带动赛道股集体下挫,创业板指数下挫近4%;上周已经出现两极分化的房地产板块继续大幅回调,上证指数跌破3200点整数关口。我们盘前建议关注的民爆概念逆市大涨,可以继续逢低关注。

午后,受消息刺激的农业及海南板块大幅走高,但市场继续震荡探底,创业板指数午后跌幅超过4%,创出2020年7月以来的新低。

近期我们反复强调:市场止跌的希望依旧在科技股及赛道股之上,依托于银行、地产、农业、煤炭、钢铁等防御性板块推升上证指数,场外资金进场的意愿较低。从今天看,一旦房地产板块转跌,市场杀跌力量再起。赛道股止跌前,市场即便出现结构性反弹行情,也难以持久。今天市场大跌,原因是多方面的:其一、市场预期的降准落空使得房地产板块补跌;其二、蔚来汽车因疫情影响停产,宁德时代所在城市发生疫情等事件导致新能源汽车产业链大幅下跌;其三、中海油明确发行价,融资规模超300亿,对市场形成压力。

投资建议:目前压制A股投资者情绪的主要因素已经发生变化,从前期的乌克兰局势、美联储加息转向国内疫情及经济增速放缓等因素。稳预期及稳增长政策将加速市场底的构筑,国常会部署适时运用货币政策工具,以及央行设立金融稳定保障基金等消息,将为A股提供强力支撑。在大盘调整之际,可逢低关注三条主线:其一、一季报增长超预期的公司;其二、受益于稳增长的新老基建;其三、后疫情时代面临拐点的航空、机场、旅游等板块。对于其中一些已经大幅上涨的板块,短线可以逢高兑现。

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