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失守3100点!百亿私募盘京投资道歉 昔日“公募一哥”产品跌超50%!

时间:2022-04-22 08:24:18 | 来源:上海证券报

上海证券报消息, 今日大盘全天震荡走低,三大股指均下跌超2%,上证指数失守3100点整数关口,深证成指、创业板指数再创本轮调整以来新低。沪深两市成交额8563亿元,较上个交易日增加356亿元。北向资金则逆势流入,净买入额为9.11亿元,其中沪股通净买入6.12亿元。

二季度以来,市场继续震荡调整,诸多知名私募业绩承压。

最近百亿级私募盘京投资掌门人庄涛在致投资人的一封信中表示,今年到现在的跌幅,是盘京投资成立以来产品遭遇的最大跌幅,也是公司成立以来遭到的最大损失和考验。另外,渠道人士透露,百亿级量化私募灵均投资近日也有部分产品跌破预警线,曾经的“公募一哥”任泽松“奔私”后掌管的集元资产旗下部分产品年初以来更是跌超50%。

业内人士表示,市场大幅调整使得私募整体业绩承压,尤其是坚守成长赛道的百亿级私募净值回撤明显,不过目前市场大概率处于底部区域,并非大举撤退的时刻,后续稳增长相关板块以及处于基本面、情绪面双底的优质成长股值得关注。

百亿级私募致信道歉

4月14日,百亿级私募大佬庄涛发布了《致基金投资人的一封信》,在信中庄涛坦言:“本周我管理的基金出现了大幅回撤,连同之前的损失,导致今年给各位投资人带来了比较大的亏损,我觉得有必要在这个时候给大家做一个解释。”

第三方平台数据显示,截至4月15日,盘京投资旗下多只产品年初以来跌幅超过20%。庄涛表示,今年回撤的根本原因在于市场极度的风格变化,即地产股、煤炭股、金融股这类很多年没有表现过的股票成了市场主流,而盘京投资重仓的成长股赛道不管基本面如何、估值如何,都遭到严重抛弃。

据悉,庄涛在今年年初路演时曾表示,待上市公司一季报后市场估计依旧是成长股占优,但庄涛近期在信中直言:“年初的预判有个前提,即不出现黑天鹅事件。但实际情况是后续出现了两大黑天鹅事件——地缘冲突和疫情。那些股价处于低位、估值很低、有‘保增长’预期,且在关键时刻有重要资金护盘的周期股,尤其是金融股,就成了最重要的配置选择。”

市场调整中私募业绩承压

值得注意的是,在今年以来的市场调整中,包括盘京投资在内的诸多知名私募业绩回撤明显。

比如,近日渠道人士透露,百亿级量化私募灵均投资管理的部分产品跌破预警线。对此,灵均投资相关人士向记者表示,截至4月14日,灵均灵广量化对冲增强相关产品单位托管净值低于预警线0.85元。

与此同时,截至4月15日,曾经的“公募一哥”——任泽松“奔私”后执掌的集元资产旗下部分产品今年以来更是跌超50%。

今年以来,市场剧烈调整,百亿级私募纷纷进入了“煎熬时刻”。私募排排网统计数据显示,截至一季度末,百亿级私募机构数量为115家,今年以来平均回撤为9.14%,其中仅有10家百亿级私募取得正收益,而且10家中股票策略私募管理人仅占3个名额。

市场底部区域无需过度悲观

面对剧烈调整的市场,百亿级私募大佬选择如何应对?

庄涛分析称,目前成长板块投资正处在相对糟糕的时刻,地缘冲突和疫情依旧充满不确定性,而且成长板块估值尚处于合理而非便宜的阶段。“不过拉长时间看,我们反而可以更乐观。如果放眼全球,没有一个国家过不了疫情这个坎。所以我们对于优质赛道的优质成长类企业信心很足,中长期来看持续保持高景气的赛道是极度稀缺的,这样的投资机会可能会因为各种原因推迟,但不会缺席。”

少数派投资创始人周良也较为乐观,他表示:“市场最低点什么时候出现谁也不知道,但目前的收益风险比是比较好的。从市场跌幅来看,去年2月至今沪深300指数已经跌近30%,股价腰斩的品种更是比比皆是,这个时候亏损的风险反而变小了。此外,政策底已经非常明确,整体估值水平也接近2018年底的水平,所以市场整体处于底部区域,现在是一个可以大胆入场去满仓投资股票的时候。目前我们的策略是价值为主、成长为辅,银行、地产、煤炭、基建和港股互联网行业收益风险比较好,调整幅度比较大的一些高景气赛道,也涌现出选股的机会。”

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