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兴证全球5只百亿基金跑输沪指,规模缩水!谢治宇业绩规模双暴跌

时间:2022-05-13 12:22:07 | 来源:市场资讯

财富大侦探007

2021年1月21日,兴证全球基金公告称,公司副总经理董承非因个人原因离职。随后基金业协会公示证实董承非加盟睿郡资产。

如今董承非离开兴全已经三月有余,这三个月里A股市场发生了巨大的变化。大佬离开之后的兴证全球表现如何?谢治宇是否能够延续兴证全球原来顶流神话?

浪潮退去

谢治宇面临严峻考验

2018年1月份时,兴全合宜一日售罄,募集327亿元的消息在基金圈广泛传播,一时间,基金经理谢治宇风头无两,成为基金行业的顶流明星。

2022年1月21日,董承非正式告别兴证全球基金,卸任了公司副总经理职务。仅仅不到一周时间,兴证全球基金公告称,谢治宇将新任公司副总经理,任职时间从2022年1月28日开始。

2021年10月20日,谢治宇接管了董承非管理的“兴全趋势投资”,到2021年12月31日,谢治宇的管理规模达到了963.45亿元,离千亿基金经理仅有一步之遥。然而到2022年3月31日,谢治宇的管理规模仅剩下763.37亿元,整整少了200亿元!

(谢治宇管理规模及产品数量变动情况,截图日期:2022年4月29日,数据来源:Wind)

目前,谢治宇共管理4只基金,分别为“兴全合润”“兴全合宜”“兴全社会价值三年持有”和“兴全趋势投资”,其中“兴全合润”“兴全合宜”和“兴全趋势投资”的管理规模都超过了200亿元。

(谢治宇管理产品情况,截图日期:2022年4月29日,数据来源:Wind)

今年以来,这几只基金的业绩都面临着非常严重的问题。

规模最大的“兴全合润”虽然12年的总回报排名同类第一,但是近一年的业绩惨不忍睹。尤其是今年以来,“兴全合润”亏损了30.11%,“兴全合润”的业绩比较基准为-16.60%,同期的偏股混合型基金平均跌幅为24.43%,同期的沪深300跌幅为20.63%,在同类排名为2112/2678。

由于近一年来的业绩太差,以至于拖累了近两年和近三年的业绩表现和排名,显得有些“泯然众人矣”。不过兴证全球一直声称自己坚持长期投资,关注长期业绩,不知道持有人是否愿意长期持有三五年?只不过看,侦探哥真的买了他家产品2年多了,还在亏,也是没脾气!

(“兴全合润”业绩表现,截图日期:2022年4月29日,数据来源:Wind)

“兴全合宜”和“兴全合润”的情况非常类似,“兴全合宜”近4.3年的总回报为39.02%,同类排名655/1607,但近1年业绩非常差,今年以来,亏损了28.94%,业绩比较基准为-15.22%,同期的灵活配置型基金平均跌幅为18.38%,同期的沪深300跌幅为20.63%,在同类排名为1821/2209。

(“兴全合宜”业绩表现,截图日期:2022年4月29日,数据来源:Wind)

“兴全趋势投资”也是类似的情况,谢治宇于2021年10月20日担任“兴全趋势投资”的基金经理,之前该基金由董承非管理。和前两只基金类似,今年以来,“兴全趋势投资”亏损了25.54%,业绩比较基准为-10.34%,同期的灵活配置型基金平均跌幅为18.38%,同期的沪深300跌幅为20.63%,在同类排名为1541/2209。

(“兴全趋势投资”业绩表现,截图日期:2022年4月29日,数据来源:Wind)

从投资经理指数表现来看,近半年来也是谢治宇的职业生涯的“至暗时刻”,谢治宇的最差6月回报就发生在最近6个月,为-27.4341%。

(谢治宇投资经理指数表现,截图日期:2022年4月29日,数据来源:Wind)

谢治宇在一季报中分析了一季度大幅下跌的原因。“一季度国内经济有所走弱,叠加了奥密克戎变种对经济产生了负面影响;部分行业仍持续承受政策监管的压力,俄乌战争导致石油、煤炭等部分大宗商品价格上涨,企业成本压力较大;美国CPI持续走高,美联储加息与Taper步伐加快。”

以“兴全合宜”为例,即便一季度遭遇重创,谢治宇仍保持着高仓位运作。截止2022年3月31日,“兴全合宜”的股票仓位高达93.47%。

(“兴全合宜”资产配置情况,截图日期:2022年4月29日,数据来源:Wind)

同时,谢治宇也在一季报中表示,“本基金报告期内股票仓位较为稳定,将坚守对基民信托责任,继续精选个股、挖掘公司长期成长价值,努力平衡好公司的长期发展空间与短期估值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。”

5只百亿混合型基金

开年全部跑输沪指

兴证全球基金共有11只规模破百亿的经济,其中有5只混合型基金、2只债券型基金和4只货币市场型基金。

(兴证全球百亿基金一览,截图日期:2022年4月29日,数据来源:Wind)

截止4月29日,今年以来,5只破百亿的混合型基金全部经历了大幅度的下跌,跌幅最大的“兴全商业模式优选”亏损了27.65%,跌幅最小的“兴全趋势投资”亏损了23.18%,而同期的沪深300跌幅为20.63%,也就是说5只基金都跑输了沪深300。

“兴全合润”与“兴全合宜”都由谢治宇单独管理,两者的持仓也有很大的相同之处,前十大持仓股中,海尔智家、三安光电、晶晨股份、普洛药业、芒果超媒、闻泰科技、健友股份、锦江酒店、梅花生物9只股票都是相同的。两只基金最大的区别在于“兴全合宜”是可以投资港股的,而“兴全合润”只能投资A股。

(“兴全合润”2022年一季度前十大重仓股,截图日期:2022年4月29日,数据来源:Wind)

(“兴全合宜”2022年一季度前十大重仓股,截图日期:2022年4月29日,数据来源:Wind)

“兴全趋势投资”由目前由谢治宇、童兰、董理三人共同管理。然而在三人的共同管理下,该基金开年以来下跌了23.18%。“兴全趋势投资”的前十大重仓股分别为保利发展、中国核电、华能国际、顺络电子、紫光国微、闻泰科技、芒果超媒、三安光电、科大讯飞和德方纳米。这与谢治宇单独管理的两只基金风格差别较大。

(“兴全趋势投资”2022年一季度前十大重仓股,截图日期:2022年4月29日,数据来源:Wind)

兴全旗下的另两只百亿规模混合型基金“兴全商业模式优选”和“兴全新视野”都由基金经理乔迁管理,今年来业绩也一言难尽!

从“兴全商业模式优选”和“兴全新视野”2022年的一季报可以看出,两只基金的持仓风格十分相似,为大盘平衡风格型,行业主要涉及消费、工业、材料和信息技术等。

(“兴全商业模式优选”2022年一季度前十大持仓股,截图日期:2022年4月29日,数据来源:Wind)

(“兴全新视野”2022年一季度前十大持仓股,截图日期:2022年4月29日,数据来源:Wind)

虽然风格和重仓股有所不同,但上述提到的这5只百亿规模混合型基金在一季度都经历了惨烈的下跌,均跑输了沪深300,所有的重仓股只有梅花生物、保利发展、德方纳米实现了上涨。

兴证全球今年所有股票型、混合型、FOF型基金无一上涨,规模缩水

截止2022年3月31日,兴证全球基金的管理规模为5,792.87亿元,可在2021年12月31日,兴证全球的管理规模为5,901.18亿元。此前兴证全球的管理规模一直稳步上升,这次是近3年来兴证全球管理规模的唯一一次下跌。

(兴证全球基金管理有限公司管理规模,截图日期:2022年4月29日,数据来源:Wind)

兴证全球管理规模的下跌主要由于业绩不佳,净值下跌。从在管产品的明细可以看出,近1年兴全的产品业绩都让人难以满意。以兴全的招牌基金“兴全合润”为例,虽然申购份额远大于赎回份额,但是由于表现不佳,规模仍然下跌了18.83%。

(“兴全合润”份额/净资产规模变动详情,截图日期:2022年5月6日,数据来源:Wind)

今年以来,兴全的5只股票型基金,20只混合型基金以及9只FOF基金全部下跌(A/C类基金分开计算)。

(兴证全球基金股票型基金历史业绩,截图日期:2022年4月29日,数据来源:Wind)

(兴证全球基金混合型基金历史业绩,截图日期:2022年4月29日,数据来源:Wind)

(兴证全球基金FOF基金历史业绩,截图日期:2022年4月29日,数据来源:Wind)

即便时间拉长到一年,也仅有“兴全可转债”“兴全汇虹一年持有”和“兴全汇享一年持有”实现了正收益,难怪基民会失去耐心。

由于业绩低迷,兴证全球基金股票型基金的管理规模自2021年6月30日开始一路下滑,从最高点的105.05亿元到2022年3月31日的77.88亿元。

(兴证全球基金股票型基金管理规模,截图日期:2022年4月29日,数据来源:Wind)

一季度混合型基金的规模也开始猛烈收缩,在新发行了一只基金的情况下,混合型基金的管理规模由2160.63亿元下降到1757.05亿元。虽然债券型基金和货币市场类基金的规模有所上升,总体上一季度规模还是大幅度缩水。

(兴证全球基金混合型基金管理规模,截图日期:2022年4月29日,数据来源:Wind)

2022年1月21日,兴证全球基金公告称,公司副总经理董承非因个人原因离职,正式告别兴证全球基金。彼时便有诸多业内人士猜测董承非或加盟睿郡资产。

早在2014年4月,兴证全球基金原副总经理、投资总监王晓明“奔私”创立了上海兴聚投资管理有限公司。2015年5月,兴证全球基金原副总经理杜昌勇则“奔私”创立睿郡资产。

2020年7月,兴聚投资和睿郡资产进行了合并,目前杜昌勇担任睿郡资产董事长,王晓明担任睿郡资产创始合伙人、首席执行官。董承非加盟睿郡资产意味着,曾经的兴证全球基金的三位投研大佬再度重逢。

曾经我们分析过,兴证全球是业内少有将基金经理的收益与投资人的利益绑定的公司。也是唯一一个在牛市顶点提示当前存在巨大泡沫,希望基民赎回的基金公司,可以说是非常良心了。

大佬出走后的兴证全球日子并不好过,一季度业绩可谓惨淡至极。A股没有永远的神话,曾经捧上神坛的顶流也一夜之间成为凡人。

(市场有风险,投资需谨慎!本文不作为投资参考指导,读者需要对自己的投资负责!)

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