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道达投资手记:重大利好来临 大盘将要起飞?

时间:2022-05-30 08:22:43 | 来源:每日经济新闻
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上周,A股三大指数基本处于震荡或调整态势,一方面市场成交金额略放大,另一方面指数维持新的区间震荡的概率也在加大。市场经过前两周上涨后,已然进入分化的难题模式。盘面上每天都有很多热门题材,这边一“枪”,那边一“炮”,看似很热闹,而如果踩错节奏,很容易左右挨巴掌。

面对这样的市场节奏,究竟该如何把握呢?上周末,疫情方面传出大利好,内地与香港ETF也将互联互通了。该如何解读这些消息?牛博士与达哥就大家关心的话题展开了讨论。

牛博士:达哥,您好,上周末的利好消息很多啊,大盘要起飞了吗?

道达:《上海市加快经济恢复和重振行动方案》是重大利好,这意味着上海的经济生活将逐步回到正轨,能够提振市场信心。上海提出重振经济的50条措施,对于所涉及的上海本地企业肯定是利好;同时,跨省的流动可能也将得到恢复,以及货物原材料的进出口运输也将恢复。这就意味着A股的企业盈利预期将得到修复。

从宏观来印证市场,上证指数的本轮低点2863点,确实有比较高的概率成为阶段性低点。回归市场本身,由于上海重振经济的50条措施涉及的行业或个股众多,广撒网也意味着市场炒作难度高,重点关注本周一能够形成市场一致预期的方向,从开盘的封单额、竞价成交金额等可以看出来。

内地与香港ETF互联互通也是利好。当前的沪深股通只能购买相关的互联互通标的,一旦两地市场的ETF可以互联互通,由于ETF配置的标的更为全面,而且可能涉及小盘股,大量的ETF发行和被申购,就意味着资金可以绕道ETF更大规模地涌入A股市场。这件事对市场资金来说是利好,也就是说更加方便北上资金加速流入A股,全面介入A股市场,解决的是市场增量资金的问题。

国资委近日印发的《提高央企控股上市公司质量工作方案》提出,要分类推进上市平台建设,形成梯次发展格局。在上周五的市场中,国企改革概念持续发酵,国资概念被追捧,整个板块掀起了涨停潮。

这几天,央企改革板块讨论得比较热,央企上市公司以及地方国资委旗下上市公司众多,而最终能够重组、收购、合并的可能是凤毛麟角。如果确实喜欢此类板块,喜欢它的想象空间,可以选择大集团小公司的个股,背后是“大象”级的集团,重组或合并才有未来的空间。相反,如果上市公司已经是“大象”了,则可以忽略。

综合来看,上周末的利好消息是不少,但经常看手记的朋友都知道,达哥一向不习惯于用利好去预判市场。一碰到利好就觉得市场能够大涨,这是很不客观的。上证指数上方套牢盘众多,压力重重,想要一下子冲过去,比较困难。还是那句话,乐观的预期可以有,但也得有应对困难的准备。

牛博士:上周,盘面很活跃,热点天天换,每天都有新题材出现。如何对待和把握这样的市场节奏?

道达:从好的方面来讲是资金愿意去尝试,不是坏事;从另一个角度来讲,也是主线热点匮乏的表现,资金只想快进快出,不想坚守阵地,轮动得越快,市场就越没有合力,就越不太可能迅速向上变盘。

在上周四的手记文章中,我提出了上证指数大概率在构筑一个新的震荡区间(3150点~3050点)。从上周五的市场表现来看,这种预判演绎成真的概率在加大。当下多数行业指数和个股的走势结构与上证指数类似,如果指数是这样一种格局,其他多数行业或个股大概率也是类似情况。

我的建议是不要追涨,低吸为好,有能力的投资者可以选择高抛低吸的方式来降低持仓成本。如果嫌麻烦,可以不盯短期波动,定好自己的止盈位或牢记持股策略,只要没有触发自己的策略,管它市场如何折腾,以不变应万变即可。

上周五,A股冲高回落,尾盘略有反弹,这个调整可能没有那么快结束。在接下来市场维持震荡的过程中,要重点关注上证指数能否维持在20日均线上方以及成交量能否放大,二者如果能够相互配合,大概率还有上冲的动能。相反,如果市场的成交金额不能够有效放大,震荡时间拖得越久,就越有可能出现下探低点。

牛博士:达哥觉得当前市场还有哪些板块值得关注?

道达:本轮市场反弹以来,我们选择抄底景气赛道,不少朋友已累积了不错的收益,对于已经到达压力位的个股,可以选择获利了结一部分仓位的,后续调整到支撑位出现止跌,再捡回来也不迟。至于有朋友对行业或个股基本面研究深的,认为有反转可能的,长期持股并遵守交易规则就行。

在进行仓位布局的时候,我们首先要清楚当前的市场仍然是存量博弈。既然是存量博弈,那么就要紧紧围绕有持续热点效应的板块布局。为此,可以用20日均线和120日均量线作为参考,如果板块指数能够持续维持在20日均线上方,且量能也能维持在120日均量线上方,就有持续走强的能力,就值得参与。

此外,也需要回避一些短期涨幅巨大、有回调需求的板块,比如汽车整车和汽车零部件等,板块内部分化严重,不再适合追涨,要有像样的回调才能寻找机会。

在稳增长的格局下,当前阶段可以重点关注一下可选消费板块。可选消费前期反弹力度较弱,主要受疫情影响。如今北京和上海的疫情出现明显好转,可选消费板块比如家电、医美、餐饮等有望迎来一波修复行情。

另一条稳增长的分支是基建。本轮市场反弹以来,达哥对基建提得比较少,能够看到市场有资金在持续炒作这条线,建筑装饰板块指数中期结构维持得不错,经过前两周调整,具备走强的能力,可以寻找低吸机会。 (张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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