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踩雷民企地产债?这只王牌债基惊现“高台跳水”,连跌两周

时间:2022-08-24 13:22:30 | 来源:界面新闻

“自8月5日以来,这只基金连续三周的净值都是跌的,之前每天都是-0.09%,上周和这周每天净值有点浮动,但还都是亏的。易方达高等级信用债是踩雷了吗?”日前,一则关于易方达高等级信用债(000147.OF)的讨论持续在雪球等投资平台发酵。

Wind数据显示,近一个月来,该基金收益率为-2.46%,在同类基金中排名2174/2178。

截至8月24日,该基金尚未披露半年报,因此无法得知基金的具体持仓配置。不过,从此前披露的二季报可以看到,基金持有债券比例为97.64%,其中金融债券占比为30.99%,企业债券占比为44.62%,中期票据占比为38.84%,持有的银行存款和结算备付金为0.83%。

其前五大重仓的债券分别是22工商银行二级01(2228004.IB)、22交通银行二级01(2228014.IB)、22中国银行二级01(2228006.IB)、22国开01(220201.IB)、22农发01(220401.IB)。

Wind数据显示,上述5只债券自8月份以来收益率稳定,并未出现暴跌的情况。

除了前五只重仓债券,二季报还披露了占比前十名的资产支持证券明细。分别是长治01A、20曹操A3、20中交B、健弘05A、健弘06A、至通02A2、至通02A1、20安吉5B。

“这个事儿前两天我们就有关注,目前来看,这只基金可能是踩雷了民企地产债。具体是哪只,目前还要等基金的半年报披露。”接近交易所的一位固收圈内人士告诉界面新闻记者。

基金净值突然出现了那么大的跌幅,是否会是机构大幅赎回所致?“公募一般会保留一定比例的银行存款和结算备付金,以应对大幅度的赎回。所以净值波动那么大,应该还是基金踩雷所致。”某公募债券基金经理表示。

《基金合同》中显示,该产品主要投资于高等级信用债,动态调整高等级信用债、中低等级信用债、利率债券和银行存款等各资产类别的配置比例。

公开资料显示,该基金成立于2013年8月28日,由张磊管理。2017年3月7日增聘了胡剑为基金经理。2018年3月23日,随着张磊的离任,增聘林森为基金经理。在2019年9月18日至今年4月28日,林森独自管理该基金。今年4月份,林森离职,由胡剑独自管理该基金。截至二季度末,基金A/C份额合计26.46亿元。二季度,该基金A份额赎回15.04亿份,C份额赎回1.75亿份。

随着林森的离任,胡剑在二季报中也坦言,随着基金经理的变更,期间经历了一定规模的净赎回。但组合仍保持整体平稳的配置。

Wind数据显示,自8月份以来,交易所地产债整体走弱,多数出现下跌。以8月11日单日为例,“21碧地02”跌超32%,“21碧地03”跌18%,“21融创03”跌超17%,“16融创07”跌超16%,“20合景04”跌超13%,“16龙湖06”跌超12%,“20龙湖05”跌超10%,“20时代02”跌超9%,“15合景02”跌超8%,“21融创01”、“20时代09”、“20时代07”跌超7%。

以“21碧地02”为例,自8月12日以来,“21碧地02”的交易价格从64.09元跌至41.41元,跌幅达35.39%。

对于债券市场,中欧基金建议维持长久期、中性杠杆。中欧基金表示,目前经济数据全面走弱,地产仍在探底,基建力度有限只是托底,制造业继续下行,就业形势依然严峻,经济可能在低位徘徊较长时间。通常超预期的降准降息后,利率下行时间更长、幅度更大,短期不至于走出利好出尽行情。近期可能会密集出台房地产支持政策,可能带来一些扰动,预计不会改变利率下行趋势。

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