立冬节气北方各地初雪的到来,宣告着2021年已渐进尾声。
相比2020年,这一年资本市场赚钱效应减弱,尤其波动较大的A股市场,如果没有把握住周期、新能源等板块的阶段行情,有可能一年都是“无效投资”。
银河证券数据显示,截至11月5日,上证指数、深证成指今年以来分别微涨0.53%和下跌0.06%,相比而言,不如主投固收资产的债券基金今年以来3.85%的平均收益,并且波动性相对更低。另据银河证券数据显示,老牌公募长盛基金旗下的31只固收产品(A/C/D分开计算)今年以来均取得了正收益,为持有人守住了基金投资的小确幸。
具体来看,银河证券数据显示,截至2021年11月5日,长盛基金旗下31只固收产品,近1/2/3/5年各区间段有数据统计的基金收益率均为正。其中,长盛全债指数增强债券基金凭借近1年8.73%和近2年24.03%的收益率持续霸榜同类基金收益冠军(排名分别为1/17和1/11)。另外,长盛安逸纯债债券基金A/C近1年也分别以8.88%和8.29%的收益率排名同类基金2/592和2/291。长盛可转债债券基金A/C近1年收益率更是超过了16%,自2016年12月7日成立以来的年化收益率超11%。
查阅基金产品三季报,由纯债策略基金经理王贵君管理的长盛安逸纯债基金是在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,只投资于债券市场,三季度持仓一方面适当参与了利率债的交易性机会,另一方面积极优化信用债持仓结构;
由基金经理王贵君和杨哲共同管理的长盛全债指数增强基金,三季度在流动性宽松超预期和市场风险偏好提升背景下,积极参与股票和可转债的交易,及时降低部分权益仓位,以锁定收益。债券投资方面,适度拉长久期,把握债市上涨机会;
由基金经理杨哲管理的长盛可转债基金,债券与股票资产占比分别为80.47%和12.11%,前十大重仓股既有大消费行业中的白酒和医药龙头公司,也有持续火热的新能源龙头个股,其平衡型投资风格非常明显。
上述三只基金的风险偏好程度依次提升,从产品设计和运作实践表现都应对的是不同风险投资者的需求。

值得一提的是,长盛基金整体固收投资能力随着旗下产品的优异表现亦在节节攀升,据海通证券发布的基金公司固定收益类资产业绩排行榜,截至三季度末,长盛基金近三年、近二年、近一年分别排名同业22/108、17/118、14/134,已逐渐由行业排名前20%提升至前10%。
长盛全债指数增强2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、过去6个月净值增长率分别为7.79%、4.63%、-6.28%、-0.43%、1.16%、32.84%、 4.42%、-0.06%、3.25%、-2.52%、11.05%、13.83%、8.66%,同期业绩比较基准收益率分别为6.63%、1.77%、0.94%、4.31%、2.01%、12.22%、7.08%、0.73%、-0.48%、5.87%、1.99%、5.11%、2.84%。数据来源:长盛全债指数增强定期报告,统计日期:2009年1月1日至2021年9月30日,业绩比较基准:标普中国全债指数收益率×92%+沪深300指数收益率×8%。注:由于标普道琼斯指数有限公司停止计算标普中国A股综合指数行情数据,经履行适当程序,自2020年9月14日起,本基金业绩比较基准变更为“标普中国全债指数收益率×92%+沪深300指数收益率×8%”。
长盛可转债A份额2017年、2018年、2019年、2020年、过去6个月净值增长率分别为1.63%、-9.12%、32.87%、20.18%、24.43%,长盛可转债C份额2017年、2018年、2019年、2020年、过去6个月净值增长率分别为1.80%、-8.10%、33.27%、19.83%、24.23%,同期业绩比较基准收益率为2.06%、-1.05%、19.86%、6.84%、7.16%。数据来源:长盛可转债定期报告,统计日期:2017年1月1日至2021年9月30日,业绩比较基准:中证可转换债券指数收益率×60%+中证综合债券指数收益×30%+沪深300指数收益率×10%。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人提醒投资者应认真阅读《基金合同》、《基金招募说明书》和基金产品资料概要等产品法律文件。在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。长盛基金提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。