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刚满五年!易方达(香港)精选债券基金喜提晨星五年期五星评级

时间:2022-01-21 13:22:16 | 来源:易方达基金

易方达(香港)精选债券基金重要事项:

01) 易方达精选策略系列—易方达(香港)精选债券基金(「子基金」)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。

02) 子基金主要投资于以境外人民币、美元、欧元或港元计价的投资级别债务证券组成的投资组合,旨在为子基金产生资本增值以外的稳定收入流,从而达致长期资本增长。可能承担a) 有关债务证券的风险(包括信贷风险、有关信贷评级的风险、低于投资级别及未获评级的证券的风险、信贷评级调低风险、利率风险、估值风险、波动性及流动性风险及主权债务风险), b)集中风险, c) 新兴市场风险, d) 外汇风险, e) 人民币货币风险及人民币计价类别风险, f) 对冲人民币计价类别风险, g) 有关回购协议的风险, h) 有关反向回购协议的风险 i) 可转换债券风险, j) 有关股本证券的风险, k) 欧元区及欧洲国家风险及l ) 「点心」债券风险。

03) 子基金可在守则准许的范围内投资于衍生工具作对冲或投资目的,而在不利情况下,其运用金融衍生工具可能变得无效及/或致使子基金蒙受重大损失。

04) 子基金可从子基金的资本中支付分派。投资者应注意,从资本中支付分派相当于退回或提取投资者的部分原投资额或归属于该原投资额的任何资本收益,而该等分派可能导致有关单位的资产净值实时减少。对冲单位类别的分派金额及资产净值可能受到有关对冲单位类别的类别货币与子基金的基础货币的利率差异之不利影响,导致从资本中支付的分派金额有所增加,以及因此相对其他非对冲单位类别的资本流失更大。

05)除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。

06) 投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。

小易·前言:

新年伊始,易方达香港就传来喜报。自2016年12月16日开始设立的易方达(香港)精选债券基金I类(累积)美元份额,刚满五年,便获得晨星五星评级,成为易方达香港公司中又一只获得“五年期”五星产品。

易方达(香港)精选债券基金I类(累积)美元份额在过去五年中,其中有三年的排名(2018、2019、2021年)都在所有基金四分位排名的第一梯队集团内,表现优良。而在2021年,其百分位排名在1028只同类公司基金产品中排列在最高的1%范围内,属于业界表现最优的一批公司基金产品之一。

数据来源:Morningstar,USD |年初至今基金截至 2022/01/18 |组别: 全球债券截至 2022/01/19| 指数: Morningstar Gbl Core Bd GR USD 截至 2022/01/19| 斜体表示扩展表现。扩展表现是根据基金最早的股票类别的表现进行估算,并根据费用进行调整。

易方达(香港)精选债券基金主要通过在全球投资于主要由以境外人民币、美元、欧元或港元计价的投资级别债务证券组成的投资组合,旨在为子基金产生资本增值以外的稳定收入流,从而达致长期资本增长。截至2021年12月31日,该基金I类(累积)美元份额获整体、三年及五年期晨星“五星”评级,A类(累积)美元份额获整体和三年期晨星“五星”评级。

晨星是目前美国最主要的投资研究机构之一和国际基金评级的权威机构,旨在为全球投资者提供专业的财经信息、基金及股票的分析和评级,以及方便、实用、功能卓著的分析应用软件工具。晨星评级根据基金的表现(包括回报和风险),评估同类型基金的相对表现。基金排名评级分为一至五星。五星为最高,代表该类别中首10%表现最优秀的基金。

晨星的星号评级根据该基金的报酬、风险、费用,与同类基金的表现相比得出,每只基金分别有3年、5年、10年的风险评级,并合并为总体评级。晨星评级的基金,至少要有36个月总报酬率才会有基金评级,评级是以基金领域内其他基金表现的结果计算出,同组基金中:得分最高的10%会评为5星,之后的22.5%评为4星,接下来的35%评为3星,再接下来的22.5%评为2星,剩余的10%评为1星。晨星的评级机制是以基金过往表现,用客观方式分析,按调整风险后收益(MRAR)作表现排名,评级结果主要是找出值得再进一步研究的基金,并非买卖的建议。

易方达资产管理(香港)有限公司国际投资团队固收经验丰富:

香港领先的综合性资产管理机构之一,近10年的固定收益投资运营经验沉淀。

专业固定收益投研团队:具备丰富的产品设计、投资管理经验。团队主要成员有境内外大型专业投资机构工作经历,具有多元投资背景,团队整体研究功底扎实。

产品线全面布局:目前管理产品注册地包括中国香港、欧洲、开曼,触达全球10余个交易所。投研能力逐步拓展至整个新兴市场及美国市场。

母公司实力强劲:易方达香港的母公司,易方达基金是中国内地最大的公募基金管理公司**,固定收益业务在行业处于领先地位。

**资料来自银河证券基金研究中心,截至2021年9月30日。

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