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工银瑞信深证100ETF净值下跌3.05%

时间:2021-07-03 08:31:55 | 来源:新浪财经

工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金(简称:工银瑞信深证100ETF,代码159970)公布7月2日最新净值,下跌3.05%。

工银瑞信深证100ETF成立于2019年12月19日,业绩比较基准为深证100指数收益率。该基金成立以来收益48.81%,今年以来收益1.29%,近一月收益-2.03%,近一年收益27.92%。近一年,该基金排名同类621/1556。

基金经理为赵栩。赵栩自2019年10月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.81%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液6.44%11400305.5万000333美的集团5.54%31985263.01万300750宁德时代4.48%6600212.63万000651格力电器4.14%31316196.35万000002万科A2.81%44400133.2万002415海康威视2.79%23700132.48万000001平安银行2.60%56000123.26万300059东方财富2.50%43600118.85万000725京东方A2.44%184500115.68万000568泸州老窖2.32%4900110.26万
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