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国投瑞银港股通6个月定开股票净值下跌3.54%

时间:2022-02-25 08:28:43 | 来源:新浪财经

国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金(简称:国投瑞银港股通6个月定开股票,代码010010)公布2月24日最新净值,下跌3.54%。

国投瑞银港股通6个月定开股票成立于2020年8月27日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行活期存款利率(税后)×15%。该基金成立以来收益-14.16%,今年以来收益1.86%,近一月收益-5.69%,近一年收益-18.57%。近一年,该基金排名同类1528/1808。

基金经理为刘扬。刘扬自2020年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.16%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股10.10%2302078597.76万00388香港交易所9.74%2226008288.18万03968招商银行9.28%15959307900.76万01093石药集团5.81%71448004947.83万02318中国平安5.66%10495004818.07万03360远东宏信4.62%69460003929.9万01398工商银行4.61%109060003923.37万01109华润置地3.67%11660003126.89万00941中国移动3.63%8080003091.71万03690美团-W3.54%1635463013.94万
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