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见证历史!俄罗斯MOEX指数一度下跌45%!俄乌冲突,军工可有机会?

时间:2022-02-24 19:22:28 | 来源:每日经济新闻

理财不二牛

没想到,今天,俄罗斯和乌克兰真干起来了。

Z哥还是太天真了,不仅仅是Z哥,可能多数人都太天真了,都以为的小概率事情,最终还是发生了。

随着消息落地,今天下午A股也是来了一波跳水,沪指盘中一度跌超2.5%,截至收盘,沪指收盘下跌了1.7%,创业板指数跌超2%。

原以为前天是二次探底,没想到今天跌了更多。所以,资本市场最怕的还是战争,一旦爆发那就只有炒黄金、石油一条路。但又有多少资金,敢于提前埋伏黄金股呢?

俄乌紧张局势和A股或许真没多少关系,但今天股民也是最大的输家之一。不过从全球市场看,A股还是跌得最少的,也可以说是最强的。

俄罗斯MOEX指数盘中一度跌了45%,指数在一天之内跌45%是什么概念,反正我们从来没有经历过,今天也可以算是见证历史了。多年后回顾“历史上的今天”,2022年2月24日,俄乌开战,俄指数盘中一度下跌45%,必将载入史册。

如今,打也打了,跌也跌了,接下来会发生什么事情?今天晚上,Z哥预计,美股多半还要大跌一波,这对明天的A股可能又会产生影响。但是,如果扛过了这一波杀跌之后呢?

图片来源:微博

这张图,是近几十年来,历次战争前后美股的表现。也就是说,每次战争爆发前,美股都会出现较大幅度的下跌,幅度都会达到10%甚至是更高。但大跌之后,都会较快时间收复失地,甚至是创出新高。原因很简单,现代战争,很少会出现持久战,都是很快就会结束,尤其是超级大国参与的,更不愿意拖入到持久战之中。所以,一旦战势平息,世界又会重新回到原有的运行轨道,该干嘛干嘛。

好了,接下来继续说A股。俄乌紧张局势让Z哥认清一个现实,如果一个国家没有足够强大的军事实力,那就只能被别人欺负。那么,A股市场的军工股,是否值得“一战”?

今年初以来,军工股是除了医药、白酒、半导体、新能源几大赛道之外,跌幅较大的一个赛道。昨天,半导体表现了一下,今天被“战火”影响,再次陷入调整。而今天,军工个股成为除了黄金、石油股外,极少能有表现的板块。军工股板块中,造船、航天、军工电子、卫星导航等,都有所表现。

今天,我们不看军工板块个股,也不看看军工、国防ETF,不妨看看军工主题基金。当然,也不是推荐,只是提供参考,大家了解一下而已。

目前,公募的军工主题基金也有好几只,而且规模都不小。

比如富国军工主题混合,目前规模高达84亿,去年中期的规模一度达到近120亿。基金经理章旭峰,从业近4年,管理总规模99亿。不过,富国军工主题混合去年收益近20%,今年以来跌幅较大,亏了17.25%。最近一周开始反弹,接下来的表现还是值得关注。

另一只今年跌幅较大的是华夏军工安全混合,目前规模53亿,基金经理万方方,也是一位新生代基金经理,目前从业只有1年多。这只基金,去年小幅盈利,但今年初以来亏了18.5%,同样是最近一周开始反弹了。

第三只,是南方军工改革灵活配置混合,基金规模近50亿,这只基金在去年一年中规模增长比较快,去年初只有18亿,每个季度几乎都保持稳定上升。不过,从业绩来看,和另外两只军工主题基金也差不多,今年以来亏了14.5%,最近一周开始反弹。

昨天,Z哥介绍双创ETF,半导体基金,今天介绍军工主题基金。其实,主要还是觉得这些基金前期跌幅都比较大。尤其以双创ETF为例,净值一度都跌破了0.7元,如果放在私募产品身上,可能都要清盘了。这样的业绩,对于基金经理带来的压力是很大的。今天,私募大佬但斌不就刚刚表态,对于净值在1元以下的产品不收管理费吗?

所以,当这些基金跌了这么多之后,基金经理无论如何是要想些办法,扭转当前的不堪局面的。这个时候来关注他们,从交易逻辑上来说,也是存在合理性的。

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