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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C净值下跌3.21%

时间:2022-03-05 08:23:47 | 来源:新浪财经

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(简称:嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C,代码006614)公布3月4日最新净值,下跌3.21%。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C成立于2019年1月14日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-8.06%,今年以来收益-20.86%,近一月收益-11.60%,近一年收益-36.38%,近三年收益-8.64%。近一年,该基金排名同类1832/1835。

基金经理为刘珈吟,王紫菡。刘珈吟自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.06%;王紫菡自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.47%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.99%6799002.54亿03690美团-W9.51%13125002.42亿02269药明生物8.35%28045002.12亿01810小米集团-W8.31%136692002.11亿00669创科实业5.70%11415001.45亿01211比亚迪股份5.59%6520001.42亿02382舜宇光学科技4.40%5548001.12亿00175吉利汽车3.14%45850007984.72万06969思摩尔国际2.39%18700006077.43万00981中芯国际2.09%34810005310.76万
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