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恒生前海港股通精选混合净值上涨3.11%

时间:2021-08-25 08:27:42 | 来源:新浪财经

恒生前海港股通精选混合型证券投资基金(简称:恒生前海港股通精选混合,代码006537)公布8月24日最新净值,上涨3.11%。

恒生前海港股通精选混合成立于2019年9月18日,业绩比较基准为恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)×75%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益20.85%,今年以来收益-6.12%,近一月收益-4.38%,近一年收益7.04%。近一年,该基金排名同类2729/3681。

基金经理为江俊晨。江俊晨自2020年10月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.94%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.46%423002055.48万01810小米集团-W9.44%9130002051.51万02382舜宇光学科技8.61%916001870.38万03690美团-W8.53%695001852.87万02269药明生物7.63%1400001657.6万00291华润啤酒7.26%2720001578.69万02319蒙牛乳业6.90%3840001500.29万02020安踏体育6.86%980001490.58万02313申洲国际6.04%804001311.89万02331李宁5.30%1460001151.65万
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