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攻守有道 国寿安保基金股债双优

时间:2022-07-21 09:24:10 | 来源:市场资讯

跌宕起伏的A股上半年已收官,在错综复杂的内外环境下,市场经历了短期持续下跌。wind数据显示,截至2022年7月20日,今年以来上证指数累计下跌9.21%,深证成指累计下跌15.37%,创业板指累计下跌16.78%。

国寿安保基金作为保险资管设立的首家基金公司,一直以来秉承保险资金稳健投资的风格,十分重视绝对收益的获取和风险的把控。根据海通证券数据显示,截至2022年6月30日,国寿安保基金在固定收益类中型公司中最近七年、五年、三年、两年、一年的收益率排名均居前1/2(具体排名详见后注),其中最近一年的收益率排名居固定收益类中型公司前25%。

不仅绝对收益业绩佳,国寿安保基金的中长期超额收益也带给投资者惊喜。海通证券数据显示,截至2022年6月30日,国寿安保基金在固定收益类中型公司中最近五年、三年、两年、一年的超额收益排名居前1/4(具体排名详见后注)。

国寿安保纯债类基金的长期业绩十分优异。海通证券数据显示,截至2022年6月30日,国寿安保纯债类基金最近五年、三年、两年中收益率排名居前20%(具体排名详见后注)。

值得注意的是,2022年上半年,国寿安保基金的权益类产品表现亦可圈可点,海通证券数据显示,截至2022年6月30日,国寿安保权益类基金最近两年、一年收益率排名居行业前1/2(具体排名详见后注)。其中,截至2022年6月30日,国寿安保稳惠(002148)最近五年的收益率为123.94%(同期业绩比较基准收益率18.94%),收益率排名居同类前20%,被海通证券评为五年期五星评级;国寿安保策略精选(LOF)(168002)最近三年的收益率为114.10%(同期业绩比较基准收益率11.84%),收益率排名居同类前20%,被海通证券评为三年期五星评级。

另外值得关注的是,国寿安保“稳”系列固收+策略产品继续保持优异的业绩,为投资者赚足惊喜。根据2022年6月发布的晨星中国一年期基金业绩排行榜名单显示,截至2022年6月30日,国寿安保稳弘混合A(011027)最近一年业绩在沪港深保守混合中排名1/223。

根据海通证券数据显示,截至2022年6月30日,部分成立未满三年的“稳”系列固收+策略产品的业绩如下:

国寿安保基金的优异表现令投资者交口称誉,多家评级机构都给出了较高的评级。根据海通证券、银河证券数据显示,截至2022年6月30日,有六只“稳”系列固收+策略产品被评为五年期五星评级或三年期五星评级。

风险提示:国寿安保基金管理有限公司与股东之间实行业务隔离制度,公司股东并不直接参与国寿安保基金旗下基金财产的投资运作。本基金存在业绩波动风险,投资有风险,请理性选择基金。过往业绩不预示未来表现,基金管理人、基金经理管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现的保证。投资有风险,请理性选择基金。投资者投资相关基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书及产品资料概要等法律文件,并以相关法律文件为准。

《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜(2022.07.02)》数据显示,截至2022年6月30日,国寿安保基金在固收类中型公司中最近七年、五年、三年、两年、一年的收益率排名分别为5/11、6/12、6/12、5/12、3/12。

《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜(2022.07.03)》数据显示,截至2022年6月30日,国寿安保基金在固收类中型公司中最近五年、三年、两年、一年的超额收益排名分别为3/12、3/12、3/12、2/12。                                             

《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜(2022.07.02)》数据显示,截至2022年6月30日,国寿安保纯债类基金最近五年、三年、两年中绝对收益排名分别为14/72、19/103、20/118。

《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜(2022.07.02)》数据显示,截至2022年6月30日,国寿安保权益类基金最近两年、一年收益率排名分别为67/140、74/155。

《海通证券-基金业绩排行榜(2022-07-01)》数据显示,截至2022年6月30日,国寿安保稳惠最近五年收益率排名158/1037;国寿安保策略精选(LOF)最近三年收益率排名247/1573。

五星评级数据来源:《海通证券:基金业绩排行榜(2022-07-01)》、《银河证券:基金星级评价季度公开报告(2022-07-01)》。

国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金成立于2015年11月26日,2016年-2021年净值增长率分别为2.99%、14.15%、-8.44%、29.09%、96.31%、8.02%;同期业绩比较基准(沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率(全价)*40%)收益率分别为:-7.00%、11.15%、-14.00%、21.49%、16.24%、-1.95%;

国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)成立于2017年9月27日,2018年-2021年净值增长率分别为-7.00%、39.74%、98.17%、12.43%;同期业绩比较基准(沪深300指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*50%)收益率分别为:-11.03%、17.99% 、13.50%、-1.21%;

国寿安保稳弘混合型证券投资基金成立于2021年3月18日,2021年A类净值增长率为28.17%;同期业绩比较基准(中债综合指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%)收益率为:2.03%;C类净值增长率为28.60%;同期业绩比较基准收益率为2.03%;

国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金成立于2017年8月22日,2018年-2021年A类净值增长率分别为0.85%、7.91%、22.10%、9.32%,同期业绩比较基准(中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%)收益率分别为:1.32%、10.90%、7.94%、3.66%;C类净值增长率分别为0.23%、7.26%、21.37%、8.64%;同期业绩比较基准收益率分别为:1.32%、10.90%、7.94%、3.66%;

国寿安保稳荣混合型证券投资基金成立于2017年2月10日,2017-2021年A类净值增长率分别为6.86%、1.38%、6.69%、18.96%、7.29%;同期业绩比较基准(中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%)收益率分别为0.60%、-0.11%、6.16%、3.97%、1.19%;C类净值增长率为6.78%、1.27%、6.57%、18.84%、7.19%;同期业绩比较基准收益率分别为0.60%、-0.11%、6.16%、3.97%、1.19%;

国寿安保稳诚混合型证券投资基金成立于2017年1月20日,2017年-2021年 A类净值增长率分别为7.37%、2.20%、3.91%、16.59%、8.68%,同期业绩比较基准(中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%)收益率分别为:0.32%、-0.12%、6.16%、3.97% 、1.19%;C类净值增长率分别为7.27%、2.10%、3.81%、16.49%、8.57%;同期业绩比较基准收益率分别为:0.32%、-0.12%、6.16%、3.97% 、1.19%;

国寿安保稳吉混合型证券投资基金成立于2017年12月26日,2018-2021年A类净值增长率分别为2.37%、9.37%、17.81%、8.80%;同期业绩比较基准(中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%)收益率分别为:-1.72%、7.80%、5.32%、0.87%;C类净值增长率分别为2.28%、9.25%、17.71%、8.69%;同期业绩比较基准收益率分别为:-1.72%、7.80%、5.32%、0.87%;

国寿安保稳寿混合型证券投资基金成立于2017年8月1日,2018-2021年A类净值增长率分别为0.34%、11.56%、17.64%、7.69%;同期业绩比较基准(中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%)收益率分别为:-1.72%、7.80%、5.32%、0.87%;C类净值增长率分别为:0.26%、11.40%、17.51%、7.58%;同期业绩比较基准收益率分别为:-1.72%、7.80%、5.32%、0.87%;

国寿安保稳悦混合型证券投资基金成立于2021年3月18日,2021年A类净值增长率为7.89%;同期业绩比较基准(中债综合指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%)收益率为-1.10%;C类净值增长率为7.80%;同期业绩比较基准收益率为-1.10%;

国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金成立于2021年3月9日,2021年A类净值增长率为6.32%;同期业绩比较基准(中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%)收益率为0.46%;C类净值增长率为5.97%;同期业绩比较基准收益率为0.46%;

国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金成立于2017年8月22日,2018-2021年A类净值增长率分别为0.85%、7.91%、22.10%、9.32%;同期业绩比较基准(中证全债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%)收益率分别为1.32%、10.90%、7.94%、3.66%;C类净值增长率分别为0.23%、7.26%、21.37%、8.64%;同期业绩比较基准收益率分别为1.32%、10.90%、7.94%、3.66%;

国寿安保稳瑞混合型证券投资基金成立于2018年2月7日,2018-2021年A类净值增长率分别为0.22%、11.27%、24.75%、6.48%;同期业绩比较基准(中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%)收益率分别为-2.49%、7.80%、5.32%、0.87%;C类净值增长率分别为0.10%、11.16%、24.62%、6.39%;同期业绩比较基准收益率分别为-2.49%、7.80%、5.32%、0.87%。

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