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科创风格震荡大涨,哪些行业继续走强?六大机构最新策略速览

时间:2022-08-08 09:22:27 | 来源:中证报

8月首个交易周,A股沪指周线震荡收跌,但深证成指、创业板指周线双双翻红,科创50指数更是迎来强势上涨并创出阶段新高,半导体相关概念板块迎来普涨行情。

展望后市,机构认为,8月A股在寻找新平衡的过程中,波动依然较大,对中期市场不宜过度悲观。配置上,建议坚持成长制造、医药和消费均衡布局,短期成长制造更偏向半导体及军工。

影响后市投资大事件

外汇局:7月我国外汇市场运行总体稳定

国家外汇管理局8月7日公布数据显示,截至7月末,我国外汇储备规模为31041亿美元,较6月末上升328亿美元,升幅为1.07%。7月,我国外汇市场运行总体稳定,境内外汇供求基本均衡。

海关总署:7月出口同比增长23.9%

海关总署8月7日公布数据显示,7月,我国进出口总值3.81万亿元,比去年同期(下同)增长16.6%。其中,出口2.25万亿元,增长23.9%;进口1.56万亿元,增长7.4%;贸易顺差6826.9亿元,扩大90.9%。值得一提的是,7月出口增速为连续第3个月回升,并创出2021年3月以来新高。

保险资产管理公司迎新规

8月5日,银保监会发布《保险资产管理公司管理规定》,自9月1日起施行。银保监会有关部门负责人表示,《规定》引导保险资管公司坚守保险资金、企业年金等长期资金核心管理人定位,鼓励保险资管公司巩固和发挥长期投资优势,更好发挥机构投资者作用,为资本市场长期健康稳定发展提供稳定的长期资金支持。

市场新增投资者数量今年以来第三次下滑

8月5日,中国结算官网数据显示,市场7月新增投资者数量为113.21万,环比下降14.9%,这也是今年以来第三次下滑。6月份,市场新增投资者数量超过百万,达133.03万。其他数据方面,7月份,期末投资者数超2.07亿,为20737.12万。其中,已开立A股账户投资者超过2.06亿,为20630.16万。

机构后市投资观点

中信证券:坚持成长制造、医药和消费均衡布局

8月A股在寻找新平衡的过程中,资金博弈仍然剧烈,市场波动依然较大。从结构分化的特征来看,成长风格偏好已形成一致共识。此外赛道板块内部各细分领域的估值分化程度也在加大,半导体和军工迅速成为新主线,医药和消费逐步有资金进行左侧布局。配置上建议坚持成长制造、医药和消费均衡布局,短期成长制造更偏向半导体及军工。

中金公司:市场短期仍可能维持震荡偏弱格局

市场短期仍可能维持震荡偏弱的格局,要注意把握节奏和灵活性,稳而后进。同时考虑到整体市场估值重新回到历史相对低位水平,中线价值再度具备,对中期市场不宜过度悲观。配置上依然以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主。近期上游价格已经大幅回调,逐步关注中下游产业可能出现的修复。成长风格在近期连续反弹后,性价比在减弱,需要综合关注景气度与估值做结构性配置。

国泰君安:关注两大主题投资机遇

往后看,维持6月以来对于市场风格将在成长轮动而非切向价值的判断。下一阶段建议关注两大主题:一是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股;二是存量经济下竞争优势扩大,并且股价已充分调整的赛道龙头股。具体推荐高景气成长中的电动车、光伏、风电、军工、计算机信创、电子;消费医药等赛道龙头股;受益上游成本下降的品种,如汽车零部件、小家电、啤酒等。

金鹰基金:市场风格或将继续偏向成长

目前上市公司进入半年报业绩披露窗口期,投资者对公司盈利的预期差将更为敏感,A股市场自下而上表现出来的投资机会越来越多。海外方面,需关注欧美经济衰退压力以及欧美央行的相机抉择。外围“衰退式”宽松预期升温对国内货币政策空间相对友好,市场风格或将继续偏向成长。不过外围通胀仍存在变数,有待观察。

弘毅远方基金:市场进入二季报博弈期

本周电子、计算机板块涨幅较多,地产链整体回调较大。市场进入二季报博弈期,更多为结构性行情。行业配置上,可布局受益于国家政策扶持的高景气板块,包括新能源车、光伏、半导体、军工等,以及疫后恢复的消费行业。

农银汇理基金:新技术、新方向拐点确认后行业景气可能加速

进入半年报披露期,市场有一定回调。部分公司受到疫情影响,半年报业绩可能低于预期,对市场有一定干扰。此外,5-6月,市场涨幅较大,需要时间来消化。指数出现回调,老赛道股票普遍调整,但个股依旧精彩,呈现出主题投资盛行。新技术或新方向如钠电池、汽车智能化、机器人等均处于初期阶段,确认拐点后行业景气便可能加速。

编辑:亚文辉

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