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【股市周观察】关注小盘成长相关优质标的

时间:2021-08-09 08:25:18 | 来源:诺安理财狮

2021年8月第1周,市场在经历了上周快速下跌之后出现反弹,日均成交额13346亿元,市场热度较上周小幅下降。涨跌幅方面,本周万得全A涨2.34%,上证指数涨1.79%,沪深300指数涨2.29%,创业板指涨1.49%,中小板指涨2.85%,中证500指数涨2.54%,中证1000指数涨3.03%,科创50指数跌0.29%。本周北上资金共流入101亿元。中信一级行业分类中,国防军工板块涨幅居前,本周上涨10.79%,或因龙头公司中报表现较好,业绩持续兑现;汽车、建材和机械板块本周分别上涨7.96%、7.33%和6.55%,或与基建投资预期升温有关;7月30日政治局会议要求,“积极的财政政策要提升政策效能,推动今年底明年初形成实物工作量”,这意味着,政策对稳增长的关注度有所提升,基建投资可能发力,地方债发行也将较前期加快;电子板块在快速上涨后出现回调,本周下跌1.36%;钢铁板块受到螺纹钢价格影响,本周回调2.38%;传媒行业或因受到政策影响,本周下跌2.48%。

美国失业人口回落、就业人口上升,有劳动意愿的总人口达到去年4月以来高点。7月新增非农就业94万人,略高于市场一致预期的87万人。劳动参与率61.7%、前值61.6%;失业率5.4%,较前值回落0.5%。共和党州陆续(提前)结束失业救济发放,更多失业人员或将返场求职。截至7月末,全美已有24个州已经(或宣布将)提前结束失业救济发放;有9个州宣布对满足一定条件的新就业者给予奖励,这将对美国就业市场形成有力支撑。我们预计若就业保持强劲,美联储或在9月发布减码声明。

官方集中点名酒类、电子烟以及“增高针”。关于白酒致癌:8月4日,科技部引用加拿大一项研究称,酒精是世界卫生组织国际癌症研究机构定义的uI类致癌物,是全球癌症的主要原因。关于电子烟:新华社发文,提出尽管国家已明文规定各类市场主体不得向未成年人出售电子烟,但部分裹着“绚烂外衣”的电子烟依旧在向未成年人群体渗透,一些潜藏的风险也值得警惕。关于增高针:同样是新华社发文,认为所谓“增高针”其实就是注射生长激素。一旦滥用,可能带给使用者内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等健康风险。

截至8月6日,已有257家A股公司披露半年报。从目前的情况来看,除了新能源、碳中和等少数有限板块,其他行业都是利空或突发不断。这使得机构投资者对行业龙头的偏好整体体现出趋同性。尤其是8月6日两条传闻导致当天疫苗概念股闪崩,更是加重了现有赛道的内卷 。

7月进出口两年复合增速双双回落,内外需求降温。据海关总署(美元计价),今年7月我国出口同比增长19.3%,两年复合增速12.9%,较前值回落2.2%。7月份对比6月份,服装(+9%)、玩具(+16%)、集成电路(+12%)出口金额环比升幅相对较大。较2019年7月的两年复合增速来看,机电产品(+14.1%)、集成电路(+20.6%)、玩具(+17.7%)、家具(+16%)出口增长继续维持在较高水平。环比来看,7月份我国往美国(+5.7%)、欧盟(+0.6%)出口环比上涨,而往东盟、日本、韩国等出口环比下跌。7月我国进口同比增长28.1%,两年复合增速增长12.8%,较前值回落6%。整体来看,7月份国际大宗商品价格涨幅放缓,价格因素对进口拉动减弱。国内工业生产和投资的放缓也使得进口减速。全球供给恢复不及需求成为制约美国短期经济增长最主要的因素,尽管美国需求增长斜率高点或已过去,但其供需缺口依然存在,我国对美出口有望维持较高水平。同时,以欧洲、日本为代表的其他发达经济体进入“重启效应”最高的阶段,Q3可能是年内全球总需求环比增长高点。往前看,我国在全球贸易份额中的占比或较为稳健。

 后市关注:

中报强预期标的

高技术制造业

 近期跟踪:

国内财政支出速度和专项债发行数量。

债务风险:部分公司债务存在无法兑付可能,或影响市场风险偏好。

美国就业数据,经济数据。

海外疫情:美国疫情每日新增再破10万,对经济的影响上存不确定性。

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