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道达投资手记:主角换成“喝酒吃肉” 当下关注三个方向

时间:2022-03-02 08:22:20 | 来源:每日经济新闻
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这两天,指数又开始出现拉尾盘的情况,越是这样越说明市场不强。板块之间跷跷板效应很明显。总之,要控制仓位,涨不追,调整做低吸,看准逻辑然后埋伏,暂时不要对收益抱有过高预期。

近期,大家很关注海外的信息,其实国内一些大佬的动向也值得关注。

比如昨天有消息显示,素有“中国巴菲特”之称的段永平出手了,以53.5美元的价格抄底腾讯ADR,并且在昨天凌晨成交,成交总金额为535万美元。

不少投资者对互联网板块也保持着较高的热情,大量资金涌入相关ETF,借助ETF抄底港股互联网板块,仅今年以来抄底资金就超过200亿元。而从抄底的表现来看,大多数投资者并没有赚到钱。这在达哥看来,就是一个负反馈。对于想要抄底又不想利用ETF进行左侧布局的朋友,暂时还需保持观望。

盘面轮动又换主角

上周末,巴菲特公布了一年一度的致股东公开信,去年大赚近900亿美元,折合人民币约5600亿元。从巴菲特的持仓来看,主要集中在金融、汽车、通信、科技、消费、能源这几个行业中。相比之下,过去几年盛极一时的“女版巴菲特”“木头姐”就有些惨淡了,她的旗舰基金在短暂冲高后调头向下,和最高点相比,已处于腰斩状态。重仓科技股曾让她一战成名,但盈亏同源,这种极度追求成长的策略,如今成为她的拖累。追逐热点、押注单一赛道、缺乏组合和对冲的操作,必然也要承担高风险、高波动带来的结果。这样的情况跟A股爆火的基金、每年的冠军基金经理又有什么差别呢?

回到我们自身。昨天,盘面轮动的主角又换了,这次是啤酒股和猪肉股。按券商的数据,啤酒板块大涨的主要原因是2月销量超预期。然而还是老问题,在震荡过程突然一根大阳线竖起来,很容易让人怀疑持续性。白酒来回拉锯,估值还是不够低,由于板块市值很大,最好的降估值办法就是采取长期横盘的方式来化解,大的趋势性机会比较难说。

猪肉股大涨是受收储影响,年前搞过一波,然后迎来了春节消费旺季,生猪价格反弹到了17元/kg,春节一过,现在又跌到12.5元。因此,兜底又来了,但托底收储量有限,更多是情绪面的影响。很多资金喜欢提前预判,觉得猪周期要过去了,猪肉板块经过几个月反弹,平均股价涨了50%,积累了不少抄底获利盘。另外,作为避险板块,也得到了资金青睐,然而猪肉价格迟迟不见底,真的要猪周期反转了吗?现在看过于乐观了。

盯住政策支持方向

达哥知道,看手记的很多朋友想知道哪些板块能够大涨。老实说,这很难预判,盘面热点持续性很差,前一天大涨的板块,第二天就下滑;有利好刺激的板块一开盘就可能“毕业”了,龙头个股买不进,后面的个股又容易“吊车尾”,很难抉择。

现在,我们经常看到,大盘涨得不错,手上持有的个股表现一般,有时候大盘下杀,同样也有“好马”领跑市场。这说明一点,眼下要真正做到盈利,策略非常重要,而非盲冲直撞。

所谓策略,前提要点是盯住政策大力支持的产业方向,比如基建、数字经济、新能源等。每一波行情的发动都无一例外。在此背景下定好方向,再精选个股,寻找低吸机会,盈利概率便大幅提高。

达哥梳理了一下,当下重点关注的方向有这三个:

一是地缘局势后续的影响以及事件的发酵,当前利好军工、黄金、油气、农业等。其中军工的弹性最大,板块指数周线级别在箱体震荡下轨,日线上看目前构筑底部的概率比较大,可以寻找低吸个股或ETF的机会。黄金受事件刺激,反而是一些受涨价带动的小金属最近表现出不错的持续性;

二是新能源的反攻机会。这个方向最近异动比较多,明显有资金回补,有产业政策的利好,有资源连续涨价的基本面支撑,也有德国加速新能源发展的消息刺激,需要重点留意;

三是基建层面。投资拉动经济在逻辑上非常清楚,传统基建是之前市场的热点,连续调整之后到了支撑位附近,昨天有表现预料之中,新基建以数字货币和“东数西算”为主,数字货币板块指数到前高附近需要小心。

(张道达)

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